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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 585.00 | 8 348.00 | 4 237.00 | 12 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 950.00 | 61 792.00 | 19 157.00 | 80 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 446.00 | 100 282.00 | 174 164.00 | 274 446.00 |
BT Marchandises | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 257.00 | 8 626.00 | 635 630.00 | 644 257.00 |
BZ Autres créances | 201 148.00 | | 201 148.00 | 201 148.00 |
CF Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 379.00 | 8 626.00 | 874 752.00 | 883 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 825.00 | 108 908.00 | 1 048 917.00 | 1 157 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 354.00 | 30 141.00 | 45 212.00 | 75 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 260.00 | 127 278.00 | | 96 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 995.00 | -31 017.00 | | -202 995.00 |
DL TOTAL (I) | -65 972.00 | 137 023.00 | | -65 972.00 |
DP Provisions pour risques | 17 125.00 | 12 000.00 | | 17 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 125.00 | 12 000.00 | | 17 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 415.00 | 118 516.00 | | 76 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 248.00 | 319 427.00 | | 401 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 101.00 | 473 078.00 | | 620 101.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 764.00 | 1 055 771.00 | | 1 097 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 917.00 | 1 204 795.00 | | 1 048 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 414.00 | | | 1 090 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 236.00 | -715.00 | 942 520.00 | 943 236.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 816 292.00 | 1 612.00 | 817 905.00 | 816 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 529.00 | 897.00 | 1 760 426.00 | 1 759 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 837.00 | 11 045.00 | | 134 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 837.00 | -10 795.00 | | -134 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 928.00 | 1 873 837.00 | | 1 780 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 924.00 | 1 904 854.00 | | 1 983 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 995.00 | -31 017.00 | | -202 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 337.00 | | 16 309.00 | 273 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 19 425.00 | 12 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 200.00 | 3 000.00 | 274 446.00 | 12 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 86 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 927.00 | | 2 609.00 | 90 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | 13 700.00 | 17 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 755.00 | 20 301.00 | 1 775.00 | 81 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 606.00 | 7 535.00 | | 22 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 149.00 | 12 766.00 | 1 775.00 | 59 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 17 125.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 626.00 | 17 125.00 | 12 000.00 | 20 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 125.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 248.00 | 401 248.00 | | 401 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 632 843.00 | 632 843.00 | | 632 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VB T. V. A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 350.00 | | 4 763.00 | 7 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 780.00 | 850 354.00 | 19 425.00 | 869 780.00 |
VW T.V.A. | 417 495.00 | 417 495.00 | | 417 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 764.00 | 1 090 414.00 | 4 763.00 | 1 097 764.00 |