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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 7 388.00 | 4 692.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 848.00 | 51 762.00 | 27 085.00 | 78 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 337.00 | 81 756.00 | 191 581.00 | 273 337.00 |
BT Marchandises | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 701.00 | 8 627.00 | 608 075.00 | 616 701.00 |
BZ Autres créances | 376 623.00 | | 376 623.00 | 376 623.00 |
CF Disponibilités | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 840.00 | 8 627.00 | 1 013 213.00 | 1 021 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 177.00 | 90 382.00 | 1 204 795.00 | 1 295 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 354.00 | 22 606.00 | 52 748.00 | 75 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 278.00 | 91 326.00 | | 127 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 017.00 | 35 951.00 | | -31 017.00 |
DL TOTAL (I) | 137 023.00 | 168 040.00 | | 137 023.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 913.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 913.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 516.00 | 151 777.00 | | 118 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 996.00 | 159 196.00 | | 143 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 427.00 | 439 472.00 | | 319 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 078.00 | 378 866.00 | | 473 078.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 159.00 | | 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 771.00 | 1 147 651.00 | | 1 055 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 795.00 | 1 328 605.00 | | 1 204 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 013 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 832 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 18.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 045.00 | 178 679.00 | | 11 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 795.00 | -178 661.00 | | -10 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 837.00 | 2 063 508.00 | | 1 873 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 854.00 | 2 027 556.00 | | 1 904 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 017.00 | 35 951.00 | | -31 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 650.00 | | | 284 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 805.00 | 17 527.00 | 57 577.00 | 121 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 071.00 | 7 535.00 | | 15 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 735.00 | 9 992.00 | 57 577.00 | 106 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 913.00 | 12 000.00 | 12 913.00 | 12 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 913.00 | 12 000.00 | 12 913.00 | 12 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 12 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 427.00 | 319 427.00 | | 319 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
UX Autres créances clients | 616 701.00 | | | 616 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 650.00 | | 22 702.00 | 40 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VP Divers | 376 623.00 | | | 376 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 078.00 | 473 078.00 | | 473 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 250.00 | 993 325.00 | 17 926.00 | 1 011 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 771.00 | 1 015 122.00 | 22 702.00 | 1 055 771.00 |