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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 585.00 | 9 854.00 | 2 731.00 | 12 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 210.00 | 70 392.00 | 15 818.00 | 86 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 025.00 | 117 923.00 | 182 102.00 | 300 025.00 |
BT Marchandises | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 957.00 | 33 401.00 | 626 556.00 | 659 957.00 |
BZ Autres créances | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
CF Disponibilités | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 389.00 | 33 401.00 | 847 987.00 | 881 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 415.00 | 151 324.00 | 1 030 090.00 | 1 181 415.00 |
CU Autres participations | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 354.00 | 37 677.00 | 37 677.00 | 75 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -106 734.00 | 96 260.00 | | -106 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 238.00 | -202 995.00 | | 66 238.00 |
DL TOTAL (I) | 266.00 | -65 972.00 | | 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 242.00 | 76 415.00 | | 18 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 615.00 | 401 248.00 | | 336 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 171.00 | 620 101.00 | | 641 171.00 |
EA Autres dettes | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 824.00 | 1 097 764.00 | | 1 029 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 090.00 | 1 048 917.00 | | 1 030 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 581.00 | 1 090 414.00 | | 1 011 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 626.00 | | 862 626.00 | 862 626.00 |
FG Production vendue services | 808 461.00 | -923.00 | 807 537.00 | 808 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 088.00 | -923.00 | 1 670 164.00 | 1 671 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 681.00 | 3 767.00 | | -11 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 802.00 | 122 837.00 | | 48 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 802.00 | 134 837.00 | | 48 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 802.00 | -134 837.00 | | -48 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 379.00 | 1 780 928.00 | | 1 690 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 141.00 | 1 983 924.00 | | 1 624 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 238.00 | -202 995.00 | | 66 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 63.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 447.00 | | 25 579.00 | 274 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 537.00 | | 5 260.00 | 93 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 426.00 | | 20 319.00 | 19 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 282.00 | 17 641.00 | | 100 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 142.00 | 7 535.00 | | 30 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 141.00 | 10 105.00 | | 70 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 616.00 | 336 616.00 | | 336 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 171.00 | 641 171.00 | | 641 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
UX Autres créances clients | 659 958.00 | 659 958.00 | | 659 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 712.00 | 185 712.00 | | 185 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 150.00 | 850 225.00 | 19 926.00 | 870 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 824.00 | 1 011 581.00 | 18 243.00 | 1 029 824.00 |