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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 770.00 | 16 766.00 | 8 004.00 | 24 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 469.00 | 116 228.00 | 22 240.00 | 138 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 528.00 | 149 978.00 | 36 550.00 | 186 528.00 |
BT Marchandises | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 596.00 | | 134 596.00 | 134 596.00 |
BZ Autres créances | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CF Disponibilités | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 887.00 | | 274 887.00 | 274 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 415.00 | 149 978.00 | 311 437.00 | 461 415.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 967.00 | 155 756.00 | | 105 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 522.00 | -47 789.00 | | 15 522.00 |
DL TOTAL (I) | 143 489.00 | 129 967.00 | | 143 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 572.00 | 18 435.00 | | 27 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 201.00 | 73 400.00 | | 53 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 751.00 | 59 045.00 | | 73 751.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | 88 036.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 948.00 | 238 916.00 | | 167 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 437.00 | 368 883.00 | | 311 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 948.00 | 141 475.00 | | 167 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 693.00 | | 226 693.00 | 226 693.00 |
FD Production vendue biens | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FG Production vendue services | 279 183.00 | | 279 183.00 | 279 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 625.00 | | 511 625.00 | 511 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 37 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 32 854.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 32 854.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | -32 854.00 | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 430.00 | 527 671.00 | | 570 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 907.00 | 575 460.00 | | 554 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 522.00 | -47 789.00 | | 15 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 778.00 | | | 183 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 472.00 | | | 177 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 011.00 | 8 967.00 | | 141 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 261.00 | 8 967.00 | | 138 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 134 596.00 | | | 134 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 328.00 | 177 015.00 | 5 313.00 | 182 328.00 |
VW T.V.A. | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 948.00 | 167 948.00 | | 167 948.00 |