| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 469.00 | 25 195.00 | 2 275.00 | 27 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 798.00 | 137 663.00 | 20 135.00 | 157 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 364.00 | 179 841.00 | 31 524.00 | 211 364.00 |
BT Marchandises | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 984.00 | | 221 984.00 | 221 984.00 |
BZ Autres créances | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CF Disponibilités | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 089.00 | | 431 089.00 | 431 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 453.00 | 179 841.00 | 462 612.00 | 642 453.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 315.00 | 168 171.00 | | 133 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 595.00 | -34 857.00 | | 29 595.00 |
DL TOTAL (I) | 184 910.00 | 155 314.00 | | 184 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 062.00 | 18 479.00 | | 24 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 105 189.00 | | 79 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 359.00 | 69 562.00 | | 73 359.00 |
EA Autres dettes | 100 532.00 | 100 507.00 | | 100 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 702.00 | 293 737.00 | | 277 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 612.00 | 449 052.00 | | 462 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66.00 | |
FG Production vendue services | | | 286 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 23 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 3 343.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 3 343.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 205.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 205.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | 3 138.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 732.00 | 510 202.00 | | 518 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 137.00 | 545 059.00 | | 489 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 595.00 | -34 857.00 | | 29 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 921.00 | 6 920.00 | | 173 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 171.00 | 6 920.00 | | 171 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 221 984.00 | 221 984.00 | | 221 984.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 620.00 | 328 499.00 | 8 121.00 | 336 620.00 |
VW T.V.A. | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 702.00 | 277 702.00 | | 277 702.00 |