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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 774.00 | 152 862.00 | 21 912.00 | 174 774.00 |
040 Immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 638.00 | 155 612.00 | 31 026.00 | 186 638.00 |
060 Stock marchandises | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 769.00 | | 278 769.00 | 278 769.00 |
072 Créances – Autres | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
084 Disponibilités | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 963.00 | | 497 963.00 | 497 963.00 |
110 Total général Actif | 684 600.00 | 155 612.00 | 528 988.00 | 684 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 216 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 006.00 | 208 949.00 | | 272 006.00 |
214 Production vendue de biens – France | 670.00 | 66.00 | | 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 194.00 | 286 818.00 | | 330 194.00 |
230 Autres produits | 60 715.00 | 22 384.00 | | 60 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 585.00 | 518 217.00 | | 663 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 961.00 | 75 521.00 | | 130 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 810.00 | -2 796.00 | | 2 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 184 866.00 | 153 183.00 | | 184 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 854.00 | 16 627.00 | | 17 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 482.00 | 177 788.00 | | 241 482.00 |
252 Charges sociales | 51 313.00 | 38 924.00 | | 51 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 700.00 | 5 920.00 | | 5 700.00 |
262 Autres charges | 25 885.00 | 23 543.00 | | 25 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 870.00 | 488 771.00 | | 660 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 715.00 | 29 446.00 | | 2 715.00 |
290 Produits exceptionnels | | 516.00 | | |
294 Charges financières | | 288.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 78.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 619.00 | 29 595.00 | | 2 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 364.00 | | | 211 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 754.00 | | | 25 754.00 |