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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 770.00 | 20 063.00 | 4 707.00 | 24 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 584.00 | 122 758.00 | 19 826.00 | 142 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 283.00 | 159 804.00 | 32 479.00 | 192 283.00 |
BT Marchandises | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 422.00 | | 213 422.00 | 213 422.00 |
BZ Autres créances | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CF Disponibilités | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 497.00 | | 362 497.00 | 362 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 780.00 | 159 804.00 | 394 976.00 | 554 780.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 489.00 | 105 967.00 | | 119 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 534.00 | 15 522.00 | | 48 534.00 |
DL TOTAL (I) | 190 023.00 | 143 489.00 | | 190 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770.00 | 27 572.00 | | 21 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 953.00 | 53 201.00 | | 64 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 023.00 | 73 751.00 | | 103 023.00 |
EA Autres dettes | 15 208.00 | 13 423.00 | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 954.00 | 167 947.00 | | 204 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 976.00 | 311 437.00 | | 394 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 953.00 | 167 948.00 | | 204 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 27 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 2 470.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 2 470.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 3 239.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 507.00 | 570 430.00 | | 592 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 973.00 | 554 907.00 | | 543 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 534.00 | 15 522.00 | | 48 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 778.00 | | 5 755.00 | 183 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 472.00 | | 4 115.00 | 177 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306.00 | | 1 640.00 | 6 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 978.00 | 9 828.00 | | 149 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 228.00 | 9 826.00 | | 147 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 213 422.00 | | | 213 422.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VI Groupe et associés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 962.00 | 259 010.00 | 6 953.00 | 265 962.00 |
VW T.V.A. | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 953.00 | 204 953.00 | | 204 953.00 |