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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 517.00 | 86 957.00 | 28 560.00 | 115 517.00 |
AH Fonds commercial | 152 504.00 | 6 975.00 | 145 529.00 | 152 504.00 |
AN Terrains | 1 249 401.00 | 444 090.00 | 805 311.00 | 1 249 401.00 |
AP Constructions | 648 891.00 | 556 538.00 | 92 353.00 | 648 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 286.00 | 434 427.00 | 40 859.00 | 475 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 928.00 | 492 899.00 | 332 029.00 | 824 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BF Prêts | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 927.00 | 2 021 887.00 | 1 941 040.00 | 3 962 927.00 |
BT Marchandises | 872 641.00 | 135 198.00 | 737 443.00 | 872 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 957.00 | 9 872.00 | 305 085.00 | 314 957.00 |
BZ Autres créances | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 523 116.00 | | 523 116.00 | 523 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 794.00 | | 283 794.00 | 283 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 948.00 | 145 070.00 | 2 427 878.00 | 2 572 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 875.00 | 2 166 956.00 | 4 368 918.00 | 6 535 875.00 |
CU Autres participations | 415 735.00 | | 415 735.00 | 415 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 614.00 | 237 614.00 | | 237 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 026.00 | 727 026.00 | | 727 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 412.00 | 194 412.00 | | 194 412.00 |
DG Autres réserves | 362 417.00 | 335 593.00 | | 362 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 924.00 | 891 115.00 | | 911 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 154.00 | 2 409 521.00 | | 2 457 154.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 33 425.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 33 425.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 765.00 | 487 557.00 | | 897 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | 156 091.00 | | 20 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 883.00 | 408 507.00 | | 573 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 512.00 | 309 015.00 | | 210 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 817.00 | 3 900.00 | | 172 817.00 |
EA Autres dettes | 22 692.00 | 21 015.00 | | 22 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 764.00 | 1 386 083.00 | | 1 897 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 918.00 | 3 829 029.00 | | 4 368 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 991 650.00 | 216 840.00 | 7 208 491.00 | 6 991 650.00 |
FG Production vendue services | 542 309.00 | | 542 309.00 | 542 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 533 959.00 | 216 840.00 | 7 750 800.00 | 7 533 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 208 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 326.00 | |
GE Autres charges | | | 266 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 273 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 052.00 | 29 304.00 | | 20 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 396.00 | 800.00 | | 243 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 425.00 | 15 379.00 | | 33 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 874.00 | 45 483.00 | | 296 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 311.00 | 44 316.00 | | 11 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 015.00 | 345.00 | | 107 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 18 425.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 326.00 | 63 086.00 | | 132 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 548.00 | -17 603.00 | | 164 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 852.00 | 376 345.00 | | 421 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 785.00 | 8 432 058.00 | | 8 753 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 861.00 | 7 540 944.00 | | 7 841 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 924.00 | 891 115.00 | | 911 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 504.00 | 6 974.00 | 145 530.00 | 152 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 425.00 | 14 000.00 | 33 425.00 | 33 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 285.00 | 135 198.00 | 159 285.00 | 159 285.00 |
6T Sur comptes clients | 2 744.00 | 7 128.00 | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 029.00 | 142 326.00 | 159 285.00 | 162 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 883.00 | 573 883.00 | | 573 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 817.00 | 172 817.00 | | 172 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 677.00 | 729 413.00 | 59 263.00 | 788 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 764.00 | 1 194 220.00 | 638 318.00 | 1 897 764.00 |