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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 308.00 | 155 756.00 | 32 552.00 | 188 308.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 34 301.00 | 22 105.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 1 249 401.00 | 801 382.00 | 448 019.00 | 1 249 401.00 |
AP Constructions | 643 142.00 | 615 670.00 | 27 471.00 | 643 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 142.00 | 452 894.00 | 146 248.00 | 599 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 771.00 | 826 769.00 | 348 002.00 | 1 174 771.00 |
AX Avances et acomptes | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BF Prêts | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 189.00 | 2 886 772.00 | 1 556 417.00 | 4 443 189.00 |
BT Marchandises | 1 475 621.00 | 134 190.00 | 1 341 431.00 | 1 475 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 193.00 | 58 996.00 | 488 197.00 | 547 193.00 |
BZ Autres créances | 298 281.00 | | 298 281.00 | 298 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 153 566.00 | | 2 153 566.00 | 2 153 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 287.00 | | 407 287.00 | 407 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 949.00 | 193 186.00 | 5 188 762.00 | 5 381 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 825 137.00 | 3 079 958.00 | 6 745 179.00 | 9 825 137.00 |
CU Autres participations | 415 735.00 | | 415 735.00 | 415 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 614.00 | 237 614.00 | | 237 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 026.00 | 727 026.00 | | 727 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 412.00 | 194 412.00 | | 194 412.00 |
DG Autres réserves | 1 058 019.00 | 734 380.00 | | 1 058 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 212.00 | 533 538.00 | | 1 265 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 045.00 | 2 450 732.00 | | 3 506 045.00 |
DP Provisions pour risques | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 610.00 | 1 707 405.00 | | 1 463 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | 190 235.00 | | 5 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 928.00 | 908 776.00 | | 1 105 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 248.00 | 242 049.00 | | 545 248.00 |
EA Autres dettes | 24 712.00 | 18 280.00 | | 24 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 604.00 | 3 066 746.00 | | 3 180 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 179.00 | 5 517 477.00 | | 6 745 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 503 878.00 | 30 142.00 | 12 534 020.00 | 12 503 878.00 |
FG Production vendue services | 647 193.00 | | 647 193.00 | 647 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 151 070.00 | 30 142.00 | 13 181 213.00 | 13 151 070.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 609 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 691 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 101.00 | |
GE Autres charges | | | 279 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 831 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 646.00 | 6 000.00 | | 15 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 590.00 | 2 361.00 | | 6 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 236.00 | 8 361.00 | | 22 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1 807.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 070.00 | 3 335.00 | | 60 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 834.00 | 5 026.00 | | -37 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 435.00 | 177 535.00 | | 506 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 260.00 | 12 727 244.00 | | 13 673 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 408 047.00 | 12 193 706.00 | | 12 408 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 212.00 | 533 538.00 | | 1 265 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 995.00 | 72 455.00 | | 65 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 928.00 | 1 105 928.00 | | 1 105 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 249.00 | 545 249.00 | | 545 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463 610.00 | 435 422.00 | 1 028 188.00 | 1 463 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252 761.00 | 1 182 360.00 | 70 401.00 | 1 252 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 330.00 | 1 182 360.00 | 152 970.00 | 1 335 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 604.00 | 2 116 416.00 | 1 028 188.00 | 3 144 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |