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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 638.00 | 126 540.00 | 60 098.00 | 186 638.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 23 020.00 | 33 386.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 1 249 401.00 | 658 465.00 | 590 936.00 | 1 249 401.00 |
AP Constructions | 643 142.00 | 590 002.00 | 53 140.00 | 643 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 417.00 | 387 823.00 | 91 593.00 | 479 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 465.00 | 648 803.00 | 512 661.00 | 1 161 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BF Prêts | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 422.00 | 2 434 654.00 | 1 842 768.00 | 4 277 422.00 |
BT Marchandises | 1 399 500.00 | 191 537.00 | 1 207 963.00 | 1 399 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 898.00 | 6 725.00 | 816 173.00 | 822 898.00 |
BZ Autres créances | 334 166.00 | | 334 166.00 | 334 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 575.00 | | 125 575.00 | 125 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 649.00 | | 672 649.00 | 672 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 787.00 | 198 261.00 | 3 156 525.00 | 3 354 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 209.00 | 2 632 915.00 | 4 999 294.00 | 7 632 209.00 |
CU Autres participations | 415 735.00 | | 415 735.00 | 415 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 614.00 | 237 614.00 | | 237 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 026.00 | 727 026.00 | | 727 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 412.00 | 194 412.00 | | 194 412.00 |
DG Autres réserves | 729 795.00 | 473 558.00 | | 729 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 484.00 | 713 076.00 | | 214 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 092.00 | 2 369 447.00 | | 2 127 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 420.00 | 1 003 694.00 | | 1 036 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 490.00 | 417 055.00 | | 426 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 339.00 | 757 153.00 | | 1 230 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 500.00 | 237 163.00 | | 167 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 293.00 | | |
EA Autres dettes | 11 454.00 | 12 179.00 | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 201.00 | 2 463 537.00 | | 2 872 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 294.00 | 4 832 984.00 | | 4 999 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 971 587.00 | 30 459.00 | 10 002 046.00 | 9 971 587.00 |
FG Production vendue services | 617 641.00 | | 617 641.00 | 617 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 589 229.00 | 30 459.00 | 10 619 688.00 | 10 589 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 359 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 603.00 | |
GE Autres charges | | | 418 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 903 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 2 106.00 | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 733.00 | 723.00 | | 105 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 623.00 | 2 829.00 | | 107 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 456.00 | 3 337.00 | | 125 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 825.00 | 630.00 | | 11 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 406.00 | | | 150 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 687.00 | 3 967.00 | | 287 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 063.00 | -1 138.00 | | -180 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 663.00 | 289 678.00 | | 134 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 557 692.00 | 9 360 267.00 | | 11 557 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 343 208.00 | 8 647 191.00 | | 11 343 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 484.00 | 713 076.00 | | 214 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 298 925.00 | 191 537.00 | 298 925.00 | 298 925.00 |
6T Sur comptes clients | 5 659.00 | 1 066.00 | | 5 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 584.00 | 192 603.00 | 298 925.00 | 304 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 584.00 | 192 603.00 | 298 925.00 | 304 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 202.00 | 387 202.00 | | 387 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 339.00 | 1 230 339.00 | | 1 230 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 707.00 | 317 346.00 | 758 361.00 | 1 075 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829 712.00 | 1 829 712.00 | | 1 829 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 766.00 | 1 829 712.00 | 70 054.00 | 1 899 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 201.00 | 2 113 840.00 | 758 361.00 | 2 872 201.00 |