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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 645.00 | 105 354.00 | 39 291.00 | 144 645.00 |
AH Fonds commercial | 116 444.00 | 18 329.00 | 98 115.00 | 116 444.00 |
AN Terrains | 1 249 401.00 | 515 548.00 | 733 853.00 | 1 249 401.00 |
AP Constructions | 648 891.00 | 570 084.00 | 78 808.00 | 648 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 880.00 | 456 163.00 | 67 717.00 | 523 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 372.00 | 563 716.00 | 436 656.00 | 1 000 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BF Prêts | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 665.00 | 2 229 194.00 | 1 945 472.00 | 4 174 665.00 |
BT Marchandises | 1 220 123.00 | 269 643.00 | 950 480.00 | 1 220 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 287.00 | 5 688.00 | 469 600.00 | 475 287.00 |
BZ Autres créances | 264 594.00 | | 264 594.00 | 264 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 171 249.00 | | 171 249.00 | 171 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 212.00 | | 280 212.00 | 280 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 465.00 | 275 330.00 | 2 436 135.00 | 2 711 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 131.00 | 2 504 524.00 | 4 381 607.00 | 6 886 131.00 |
CU Autres participations | 415 735.00 | | 415 735.00 | 415 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 614.00 | 237 614.00 | | 237 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 026.00 | 727 026.00 | | 727 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 412.00 | 194 412.00 | | 194 412.00 |
DG Autres réserves | 286 581.00 | 362 417.00 | | 286 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 592.00 | 911 924.00 | | 742 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 986.00 | 2 457 154.00 | | 2 211 986.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 14 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 14 000.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 018.00 | 897 765.00 | | 906 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 778.00 | 20 095.00 | | 357 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 680.00 | 573 883.00 | | 590 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 745.00 | 210 512.00 | | 241 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 172 817.00 | | |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 22 692.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 620.00 | 1 897 764.00 | | 2 100 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 607.00 | 4 368 918.00 | | 4 381 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 599 484.00 | 66 858.00 | 7 666 342.00 | 7 599 484.00 |
FG Production vendue services | 528 194.00 | | 528 194.00 | 528 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 678.00 | 66 858.00 | 8 194 536.00 | 8 127 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 649 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 231 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 769.00 | 20 052.00 | | 8 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 243 396.00 | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 935.00 | 296 874.00 | | 11 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801.00 | 11 311.00 | | 3 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | 132 326.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 134.00 | 164 548.00 | | 8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 978.00 | 421 852.00 | | 328 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 296.00 | 8 753 785.00 | | 8 911 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 704.00 | 7 841 861.00 | | 8 168 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 592.00 | 911 924.00 | | 742 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 55 000.00 | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 198.00 | 269 643.00 | 135 198.00 | 135 198.00 |
6T Sur comptes clients | 9 872.00 | | 4 184.00 | 9 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 070.00 | 269 643.00 | 139 382.00 | 145 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 070.00 | 324 643.00 | 139 382.00 | 159 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 778.00 | 357 778.00 | | 357 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 680.00 | 590 680.00 | | 590 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 018.00 | 202 593.00 | 621 006.00 | 906 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 746.00 | 241 746.00 | | 241 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 225.00 | 1 013 268.00 | 66 957.00 | 1 080 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 620.00 | 1 397 195.00 | 621 006.00 | 2 100 620.00 |