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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 274 187.00 | | 274 187.00 | 274 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 229.00 | 218 008.00 | 28 222.00 | 246 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 103.00 | 132 719.00 | 36 383.00 | 169 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 448.00 | 351 656.00 | 338 792.00 | 690 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BT Marchandises | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 359 820.00 | | 359 820.00 | 359 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 112.00 | | 485 112.00 | 485 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 559.00 | 351 656.00 | 823 903.00 | 1 175 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 626 746.00 | 217 017.00 | | 626 746.00 |
DH Report à nouveau | | 427 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 089.00 | 61 932.00 | | 85 089.00 |
DL TOTAL (I) | 720 220.00 | 715 130.00 | | 720 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 147.00 | 24 347.00 | | 17 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 513.00 | 17 001.00 | | 15 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 7 949.00 | | 15 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 141.00 | 58 313.00 | | 55 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 684.00 | 107 792.00 | | 103 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 903.00 | 822 922.00 | | 823 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 684.00 | 107 792.00 | | 103 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
FD Production vendue biens | 784 533.00 | | 784 533.00 | 784 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 573.00 | | 832 573.00 | 832 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 982.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 911.00 | 15 116.00 | | 26 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 863.00 | 795 790.00 | | 833 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 774.00 | 733 858.00 | | 748 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 089.00 | 61 932.00 | | 85 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 448.00 | | | 690 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 116.00 | | | 275 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 332.00 | | | 415 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 674.00 | 25 982.00 | | 325 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 745.00 | 25 982.00 | | 324 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |