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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 274 187.00 | | 274 187.00 | 274 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 830.00 | 231 632.00 | 198.00 | 231 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 834.00 | 151 435.00 | 44 399.00 | 195 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 651.00 | 383 867.00 | 318 784.00 | 702 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
BT Marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 376 635.00 | | 376 635.00 | 376 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 322.00 | | 513 322.00 | 513 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 973.00 | 383 867.00 | 832 106.00 | 1 215 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 592 115.00 | 622 236.00 | | 592 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 204.00 | 49 876.00 | | 107 204.00 |
DL TOTAL (I) | 707 701.00 | 680 497.00 | | 707 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 202.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | 4 860.00 | | 5 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 610.00 | 18 826.00 | | 24 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 19 055.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 796.00 | 49 251.00 | | 79 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 405.00 | 92 195.00 | | 124 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 106.00 | 772 692.00 | | 832 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 405.00 | 92 195.00 | | 124 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 790.00 | | 22 479.00 | 697 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 618.00 | 702 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 274 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 489.00 | 427 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 116.00 | | | 275 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 674.00 | | 22 479.00 | 422 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 895.00 | 16 441.00 | 17 470.00 | 384 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | 129.00 | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 966.00 | 16 441.00 | 17 341.00 | 383 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
UX Autres créances clients | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |