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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 274 187.00 | | 274 187.00 | 274 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 229.00 | 233 699.00 | 12 530.00 | 246 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 445.00 | 124 316.00 | 52 128.00 | 176 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 790.00 | 358 944.00 | 338 845.00 | 697 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
BT Marchandises | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
BZ Autres créances | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CF Disponibilités | 307 503.00 | | 307 503.00 | 307 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 796.00 | | 463 796.00 | 463 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 586.00 | 358 945.00 | 802 641.00 | 1 161 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 631 835.00 | 626 746.00 | | 631 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 401.00 | 85 089.00 | | 70 401.00 |
DL TOTAL (I) | 710 621.00 | 720 220.00 | | 710 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 171.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | 17 147.00 | | 4 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 612.00 | 15 513.00 | | 17 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 15 712.00 | | 18 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 975.00 | 55 141.00 | | 50 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 020.00 | 103 684.00 | | 92 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 641.00 | 823 903.00 | | 802 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 448.00 | | 30 085.00 | 690 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 743.00 | 697 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 743.00 | 422 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 116.00 | | | 275 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 332.00 | | 30 085.00 | 415 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 656.00 | 30 031.00 | 22 743.00 | 351 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 727.00 | 30 031.00 | 22 743.00 | 350 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UX Autres créances clients | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |