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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 274 187.00 | | 274 187.00 | 274 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 229.00 | 244 708.00 | 1 521.00 | 246 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 445.00 | 139 258.00 | 37 187.00 | 176 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 790.00 | 384 895.00 | 312 895.00 | 697 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
BT Marchandises | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CF Disponibilités | 314 565.00 | | 314 565.00 | 314 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 797.00 | | 459 797.00 | 459 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 587.00 | 384 895.00 | 772 692.00 | 1 157 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 236.00 | 631 835.00 | | 622 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 876.00 | 70 401.00 | | 49 876.00 |
DL TOTAL (I) | 680 497.00 | 710 621.00 | | 680 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 200.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 4 859.00 | | 4 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 826.00 | 17 612.00 | | 18 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 18 375.00 | | 19 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 251.00 | 50 975.00 | | 49 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 195.00 | 92 020.00 | | 92 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 692.00 | 802 641.00 | | 772 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 790.00 | | | 697 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 116.00 | | | 275 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 674.00 | | | 422 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 945.00 | 25 951.00 | | 358 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 016.00 | 25 951.00 | | 358 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UX Autres créances clients | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |