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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 714.00 | 20 677.00 | 5 036.00 | 25 714.00 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AP Constructions | 460 104.00 | 171 093.00 | 289 011.00 | 460 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 381.00 | 199 724.00 | 251 656.00 | 451 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 228.00 | 373 865.00 | 49 362.00 | 423 228.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 251.00 | 765 361.00 | 1 331 890.00 | 2 097 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 389.00 | 7 241.00 | 315 148.00 | 322 389.00 |
BZ Autres créances | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
CF Disponibilités | 160 465.00 | | 160 465.00 | 160 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 873.00 | 7 241.00 | 566 631.00 | 573 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 125.00 | 772 603.00 | 1 898 522.00 | 2 671 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 351.00 | | | 171 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
DG Autres réserves | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DH Report à nouveau | -12 723.00 | | | -12 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
DL TOTAL (I) | 688 972.00 | | | 688 972.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 148.00 | | | 466 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 479.00 | | | 208 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 623.00 | | | 227 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
EA Autres dettes | 135 369.00 | | | 135 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 549.00 | | | 1 209 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 522.00 | | | 1 898 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 324.00 | | | 623 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 972.00 | | 2 927 972.00 | 2 927 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 972.00 | | 2 927 972.00 | 2 927 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 055.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 222.00 | | | 232 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 241.00 | | | 327 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 241.00 | | | 327 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 116.00 | | | 317 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 786.00 | | | 3 491 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 902.00 | | | 3 466 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 490.00 | 212 520.00 | | 2 124 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 50 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 758.00 | 2 097 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 879.00 | 711 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 880.00 | 1 334 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 613.00 | | | 755 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 074.00 | 212 520.00 | | 1 317 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 280.00 | 98 055.00 | 234 974.00 | 902 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 118.00 | 3 439.00 | 43 879.00 | 61 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 162.00 | 94 616.00 | 191 095.00 | 841 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 369.00 | 135 369.00 | | 135 369.00 |
UP Prêts | 650.00 | | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 149.00 | 88 404.00 | 351 390.00 | 466 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 440.00 | 382 395.00 | 8 044.00 | 390 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 070.00 | 623 325.00 | 351 390.00 | 1 001 070.00 |