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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 714.00 | 49 614.00 | 84 100.00 | 133 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 021.00 | | 1 136 021.00 | 1 136 021.00 |
AP Constructions | 460 105.00 | 244 115.00 | 215 990.00 | 460 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 418.00 | 280 758.00 | 173 660.00 | 454 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 052.00 | 419 291.00 | 51 761.00 | 471 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 462.00 | 993 779.00 | 1 711 683.00 | 2 705 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 865.00 | | 164 865.00 | 164 865.00 |
BZ Autres créances | 199 662.00 | | 199 662.00 | 199 662.00 |
CF Disponibilités | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 949.00 | | 520 949.00 | 520 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 411.00 | 993 779.00 | 2 232 632.00 | 3 226 411.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | 2 263.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | 12 246.00 | 11 558.00 | | 12 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 544.00 | 109 688.00 | | 208 544.00 |
DL TOTAL (I) | 898 205.00 | 798 660.00 | | 898 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 374.00 | 931 290.00 | | 751 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 168.00 | 40 715.00 | | 70 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 662.00 | 176 426.00 | | 235 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 318.00 | 240 339.00 | | 272 318.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | 137 925.00 | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 427.00 | 1 526 696.00 | | 1 334 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 632.00 | 2 325 357.00 | | 2 232 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 215.00 | 775 538.00 | | 765 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 123 975.00 | | 4 123 975.00 | 4 123 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 975.00 | | 4 123 975.00 | 4 123 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 789.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 198.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 198.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 420.00 | -198.00 | | 18 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 665.00 | 2 731.00 | | 62 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 124.00 | 3 516 563.00 | | 4 238 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 580.00 | 3 406 875.00 | | 4 029 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 544.00 | 109 688.00 | | 208 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 447.00 | 26 793.00 | | 27 447.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 899.00 | 115 879.00 | | 877 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 791.00 | 13 823.00 | | 35 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 109.00 | 102 056.00 | | 842 109.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 662.00 | 235 662.00 | | 235 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 164 865.00 | 164 865.00 | | 164 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 374.00 | 182 162.00 | 516 694.00 | 751 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 533.00 | | | 179 533.00 |
VP Divers | 199 662.00 | 199 662.00 | | 199 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 318.00 | 272 318.00 | | 272 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 048.00 | 386 895.00 | 152.00 | 387 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 427.00 | 765 215.00 | 516 694.00 | 1 334 427.00 |