|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 865.00 | 62 023.00 | 72 842.00 | 134 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 021.00 | | 1 136 021.00 | 1 136 021.00 |
AP Constructions | 460 105.00 | 280 626.00 | 179 479.00 | 460 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 421.00 | 322 152.00 | 139 269.00 | 461 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 369.00 | 440 041.00 | 35 328.00 | 475 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 075.00 | 1 104 841.00 | 1 614 233.00 | 2 719 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 033.00 | 82 500.00 | 87 533.00 | 170 033.00 |
BZ Autres créances | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
CF Disponibilités | 279 245.00 | | 279 245.00 | 279 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 411.00 | 82 500.00 | 555 911.00 | 638 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 485.00 | 1 187 341.00 | 2 170 144.00 | 3 357 485.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | 12 790.00 | 12 246.00 | | 12 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 483.00 | 208 544.00 | | 325 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 687.00 | 898 205.00 | | 1 015 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 367.00 | 751 374.00 | | 569 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 740.00 | 70 168.00 | | 38 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 567.00 | 235 662.00 | | 145 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 848.00 | 272 318.00 | | 397 848.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 4 905.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 457.00 | 1 334 427.00 | | 1 154 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 144.00 | 2 232 632.00 | | 2 170 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 403.00 | 765 215.00 | | 768 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 330 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 330 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 249.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 525.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 525.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 18 420.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 714.00 | 62 665.00 | | 119 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 696.00 | 4 238 124.00 | | 4 537 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 213.00 | 4 029 580.00 | | 4 212 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 483.00 | 208 544.00 | | 325 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 235.00 | 27 447.00 | | 14 235.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 462.00 | | 13 613.00 | 2 705 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 735.00 | | 1 150.00 | 1 269 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 574.00 | | 11 321.00 | 1 385 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 152.00 | | 1 142.00 | 50 152.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 779.00 | 111 063.00 | | 993 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 614.00 | 12 409.00 | | 49 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 165.00 | 98 654.00 | | 944 165.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 170 033.00 | 170 033.00 | | 170 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 367.00 | 183 313.00 | 386 054.00 | 569 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 946.00 | | | 181 946.00 |
VP Divers | 153 866.00 | 153 866.00 | | 153 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 848.00 | 397 848.00 | | 397 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 965.00 | 344 671.00 | 1 294.00 | 345 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 457.00 | 768 403.00 | 386 054.00 | 1 154 457.00 |