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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 714.00 | 35 790.00 | 97 923.00 | 133 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 020.00 | | 1 136 020.00 | 1 136 020.00 |
AP Constructions | 460 104.00 | 207 604.00 | 252 500.00 | 460 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 381.00 | 239 039.00 | 212 342.00 | 451 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 529.00 | 395 465.00 | 53 064.00 | 448 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 902.00 | 877 899.00 | 1 802 003.00 | 2 679 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 032.00 | | 195 032.00 | 195 032.00 |
BZ Autres créances | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
CF Disponibilités | 215 726.00 | | 215 726.00 | 215 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 354.00 | | 523 354.00 | 523 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 257.00 | 877 899.00 | 2 325 357.00 | 3 203 257.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 351.00 | | | 171 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DH Report à nouveau | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
DL TOTAL (I) | 798 660.00 | | | 798 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 290.00 | | | 931 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 339.00 | | | 240 339.00 |
EA Autres dettes | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 696.00 | | | 1 526 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 357.00 | | | 2 325 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 538.00 | | | 775 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 665.00 | | 3 328 665.00 | 3 328 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 665.00 | | 3 328 665.00 | 3 328 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 537.00 | |
GE Autres charges | | | 14 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 328 437.00 | | | 328 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 327 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 562.00 | | | 3 516 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 874.00 | | | 3 406 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 252.00 | | | 2 097 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 715.00 | | | 1 334 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 361.00 | 112 538.00 | | 765 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 678.00 | 15 113.00 | | 20 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 684.00 | 97 425.00 | | 744 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 426.00 | 176 426.00 | | 176 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 925.00 | 137 925.00 | | 137 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 195 032.00 | | | 195 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 954.00 | 179 795.00 | 628 896.00 | 930 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 201.00 | | | 591 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
VP Divers | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 340.00 | 240 340.00 | | 240 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 615.00 | 281 462.00 | 152.00 | 281 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 697.00 | 775 539.00 | 628 896.00 | 1 526 697.00 |