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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 773.00 | 96 641.00 | 51 132.00 | 147 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 861.00 | 166 912.00 | 4 151 948.00 | 4 318 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 829.00 | | 1 103 829.00 | 1 103 829.00 |
BZ Autres créances | 4 085 852.00 | | 4 085 852.00 | 4 085 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 321.00 | | 391 321.00 | 391 321.00 |
CF Disponibilités | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 474.00 | | 5 726 474.00 | 5 726 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 335.00 | 166 912.00 | 9 878 422.00 | 10 045 335.00 |
CU Autres participations | 4 085 817.00 | | 4 085 817.00 | 4 085 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 096.00 | | | 1 712 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 732.00 | | | 196 732.00 |
DG Autres réserves | 6 174 111.00 | | | 6 174 111.00 |
DH Report à nouveau | 471 694.00 | | | 471 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
DL TOTAL (I) | 8 617 993.00 | | | 8 617 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 160.00 | | | 495 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 160.00 | | | 495 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 206.00 | | | 227 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 902.00 | | | 447 902.00 |
EA Autres dettes | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 270.00 | | | 765 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 422.00 | | | 9 878 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 338.00 | | | 765 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 939.00 | | 2 192 939.00 | 2 192 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 939.00 | | 2 192 939.00 | 2 192 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 950.00 | | | 2 367 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 865.00 | | | 2 334 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 844.00 | | 261 197.00 | 4 285 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 180.00 | 4 100 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 180.00 | 4 318 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 756.00 | | 18 017.00 | 129 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085 817.00 | | 243 180.00 | 4 085 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 433.00 | 14 479.00 | | 152 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 162.00 | 14 479.00 | | 82 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 299.00 | 118 861.00 | | 376 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 299.00 | 118 861.00 | | 376 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 839.00 | 160 839.00 | | 160 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 829.00 | | | 1 103 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
VC Groupe et associés | 3 677 659.00 | | | 3 677 659.00 |
VI Groupe et associés | 227 206.00 | 227 206.00 | | 227 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 586.00 | | | 300 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 199 449.00 | 5 199 449.00 | | 5 199 449.00 |
VW T.V.A. | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 338.00 | 765 338.00 | | 765 338.00 |