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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 631.00 | 80 342.00 | 4 289.00 | 84 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 014.00 | 128 956.00 | 35 059.00 | 164 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 159.00 | 209 298.00 | 4 143 861.00 | 4 353 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 672.00 | | 1 162 672.00 | 1 162 672.00 |
BZ Autres créances | 974 498.00 | | 974 496.00 | 974 498.00 |
CF Disponibilités | 4 569 722.00 | | 4 569 722.00 | 4 569 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 693.00 | | 6 716 693.00 | 6 716 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 069 852.00 | 209 298.00 | 10 860 554.00 | 11 069 852.00 |
CU Autres participations | 4 085 817.00 | | 4 085 817.00 | 4 085 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 096.00 | 1 712 096.00 | | 1 712 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 732.00 | 196 732.00 | | 196 732.00 |
DG Autres réserves | 6 810 514.00 | 6 374 037.00 | | 6 810 514.00 |
DH Report à nouveau | 471 694.00 | 471 694.00 | | 471 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 727.00 | 636 477.00 | | 236 727.00 |
DL TOTAL (I) | 9 458 038.00 | 9 421 311.00 | | 9 458 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 752.00 | 422 281.00 | | 412 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 752.00 | 422 281.00 | | 412 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 334.00 | 224 334.00 | | 224 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 497.00 | 49 685.00 | | 43 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 266.00 | 576 473.00 | | 659 266.00 |
EA Autres dettes | 62 666.00 | 47 386.00 | | 62 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 764.00 | 897 879.00 | | 989 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 860 554.00 | 10 741 471.00 | | 10 860 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 334.00 | | | 224 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 543.00 | | 2 502 543.00 | 2 502 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 543.00 | | 2 502 543.00 | 2 502 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 445.00 | -8 184.00 | | -45 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 430.00 | 3 157 080.00 | | 2 614 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 703.00 | 2 520 603.00 | | 2 377 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 727.00 | 636 477.00 | | 236 727.00 |