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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 631.00 | 84 402.00 | 229.00 | 84 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 014.00 | 145 407.00 | 18 607.00 | 164 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 837.00 | 229 809.00 | 4 127 027.00 | 4 356 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 490.00 | | 1 704 490.00 | 1 704 490.00 |
BZ Autres créances | 818 753.00 | | 818 753.00 | 818 753.00 |
CF Disponibilités | 3 610 036.00 | | 3 610 036.00 | 3 610 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 928.00 | | 6 145 928.00 | 6 145 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 765.00 | 229 809.00 | 10 272 955.00 | 10 502 765.00 |
CU Autres participations | 4 085 817.00 | | 4 085 817.00 | 4 085 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 506 086.00 | 1 712 096.00 | | 1 506 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 732.00 | 196 732.00 | | 196 732.00 |
DG Autres réserves | 6 253 251.00 | 6 810 514.00 | | 6 253 251.00 |
DH Report à nouveau | 471 694.00 | 471 694.00 | | 471 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 856.00 | 236 727.00 | | 309 856.00 |
DL TOTAL (I) | 8 767 894.00 | 9 458 038.00 | | 8 767 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 191.00 | 412 752.00 | | 388 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 191.00 | 412 752.00 | | 388 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 571.00 | 224 334.00 | | 227 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 363.00 | 43 497.00 | | 42 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 325.00 | 659 266.00 | | 759 325.00 |
EA Autres dettes | 87 612.00 | 62 666.00 | | 87 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 870.00 | 989 764.00 | | 1 116 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 272 955.00 | 10 860 554.00 | | 10 272 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 571.00 | | | 227 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 381.00 | | 2 625 381.00 | 2 625 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 381.00 | | 2 625 381.00 | 2 625 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 274.00 | -45 445.00 | | -33 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 669.00 | 2 614 430.00 | | 2 794 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 813.00 | 2 377 703.00 | | 2 484 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 856.00 | 236 727.00 | | 309 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 159.00 | | 24 715.00 | 4 353 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 4 101 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 037.00 | 4 356 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 799.00 | 170 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 939.00 | | 24 477.00 | 166 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101 589.00 | | 238.00 | 4 101 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 298.00 | 20 512.00 | | 209 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 342.00 | 4 060.00 | | 80 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 956.00 | 16 451.00 | | 128 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 752.00 | | 24 561.00 | 412 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 752.00 | | 24 561.00 | 412 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -89 270.00 | | -89 270.00 | -89 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 762.00 | 319 762.00 | | 319 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 305.00 | 218 305.00 | | 218 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 490.00 | 1 704 490.00 | | 1 704 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VC Groupe et associés | 632 981.00 | 632 983.00 | | 632 981.00 |
VI Groupe et associés | 316 840.00 | 316 840.00 | | 316 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 012.00 | 2 535 892.00 | 120.00 | 2 536 012.00 |
VW T.V.A. | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 601.00 | 1 116 870.00 | -89 270.00 | 1 027 601.00 |