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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 773.00 | 113 536.00 | 34 237.00 | 147 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 017.00 | 183 807.00 | 4 135 209.00 | 4 319 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 300.00 | | 1 094 300.00 | 1 094 300.00 |
BZ Autres créances | 3 125 742.00 | | 3 125 742.00 | 3 125 742.00 |
CF Disponibilités | 1 696 155.00 | | 1 696 155.00 | 1 696 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 279.00 | | 5 928 279.00 | 5 928 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 296.00 | 183 807.00 | 10 063 489.00 | 10 247 296.00 |
CU Autres participations | 4 085 817.00 | | 4 085 817.00 | 4 085 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 096.00 | | | 1 712 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 732.00 | | | 196 732.00 |
DG Autres réserves | 6 143 195.00 | | | 6 143 195.00 |
DH Report à nouveau | 471 694.00 | | | 471 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
DL TOTAL (I) | 8 666 977.00 | | | 8 666 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 625.00 | | | 489 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 625.00 | | | 489 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 199.00 | | | 489 199.00 |
EA Autres dettes | 173 965.00 | | | 173 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 887.00 | | | 906 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 063 489.00 | | | 10 063 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 887.00 | | | 906 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207 743.00 | | 2 207 743.00 | 2 207 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 743.00 | | 2 207 743.00 | 2 207 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 564.00 | | | 2 356 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 579.00 | | | 2 243 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 861.00 | | 156.00 | 4 318 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 319 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 817.00 | | 156.00 | 4 100 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 912.00 | 16 895.00 | | 166 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 641.00 | 16 895.00 | | 96 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 160.00 | 4 418.00 | 9 953.00 | 495 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 160.00 | 4 418.00 | 9 953.00 | 495 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 965.00 | 173 965.00 | | 173 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 300.00 | | | 1 094 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
VC Groupe et associés | 2 766 199.00 | | | 2 766 199.00 |
VI Groupe et associés | 200 821.00 | 200 821.00 | | 200 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 651.00 | | | 232 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 125.00 | 4 232 125.00 | | 4 232 125.00 |
VW T.V.A. | 143 352.00 | 143 352.00 | | 143 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 887.00 | 906 887.00 | | 906 887.00 |