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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 402.00 | 94 169.00 | 7 234.00 | 101 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 248.00 | 64 242.00 | 51 006.00 | 115 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 738.00 | 158 410.00 | 202 328.00 | 360 738.00 |
BT Marchandises | 129 576.00 | | 129 576.00 | 129 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
BZ Autres créances | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
CF Disponibilités | 185 443.00 | | 185 443.00 | 185 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 914.00 | | 441 914.00 | 441 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 652.00 | 158 410.00 | 644 242.00 | 802 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 276.00 | | | 382 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
DL TOTAL (I) | 416 396.00 | | | 416 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 846.00 | | | 227 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 242.00 | | | 644 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 846.00 | | | 227 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 758.00 | | 48 212.00 | 338 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 232.00 | 360 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 232.00 | 216 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 670.00 | | 48 212.00 | 194 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 783.00 | 17 842.00 | 6 215.00 | 146 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 783.00 | 17 842.00 | 6 215.00 | 146 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 196.00 | 138 196.00 | | 138 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
UX Autres créances clients | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VI Groupe et associés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 647.00 | 156 647.00 | | 156 647.00 |
VW T.V.A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 846.00 | 227 846.00 | | 227 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 196.00 | | | 178 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 627.00 | | | 146 627.00 |