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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 434.00 | 103 710.00 | 13 724.00 | 117 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 254.00 | 75 025.00 | 19 229.00 | 94 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 776.00 | 178 735.00 | 177 041.00 | 355 776.00 |
BT Marchandises | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 913.00 | 1 200.00 | 91 713.00 | 92 913.00 |
BZ Autres créances | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CF Disponibilités | 307 123.00 | | 307 123.00 | 307 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 215.00 | 1 200.00 | 491 015.00 | 492 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 992.00 | 179 935.00 | 668 056.00 | 847 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 043.00 | 446 278.00 | | 460 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 477.00 | 42 751.00 | | 44 477.00 |
DL TOTAL (I) | 513 321.00 | 497 829.00 | | 513 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | 20 291.00 | | 4 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 303.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 269.00 | 65 147.00 | | 100 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 481.00 | 54 259.00 | | 48 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 736.00 | 141 000.00 | | 154 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 056.00 | 638 829.00 | | 668 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 736.00 | 141 000.00 | | 154 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 522.00 | 15 313.00 | 2 100.00 | 165 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 522.00 | 15 313.00 | 2 100.00 | 165 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
UX Autres créances clients | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 020.00 | 137 020.00 | | 137 020.00 |
VW T.V.A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 736.00 | 153 736.00 | | 153 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 8 295.00 | | 3 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | 10 009.00 | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 62 869.00 | 61 222.00 | | 62 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 681.00 | 74 820.00 | | 76 681.00 |
YT Sous‐traitance | 15 458.00 | 15 710.00 | | 15 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 790.00 | 1 362.00 | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 2 016.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 351.00 | 10 311.00 | | 5 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 292.00 | 184 487.00 | | 178 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 281.00 | 109 743.00 | | 75 281.00 |
ZE Dividendes | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 708.00 | 163 123.00 | | 162 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |