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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 144.00 | 104 323.00 | 15 820.00 | 120 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 644.00 | 83 894.00 | 11 750.00 | 95 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 876.00 | 188 217.00 | 171 659.00 | 359 876.00 |
BT Marchandises | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BZ Autres créances | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
CF Disponibilités | 292 127.00 | | 292 127.00 | 292 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 782.00 | | 464 782.00 | 464 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 658.00 | 188 217.00 | 636 441.00 | 824 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 581.00 | 461 663.00 | | 442 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 146.00 | 23 775.00 | | 48 146.00 |
DL TOTAL (I) | 499 527.00 | 494 238.00 | | 499 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | 4 986.00 | | 4 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 503.00 | 90 943.00 | | 80 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 424.00 | 46 089.00 | | 51 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 913.00 | 142 019.00 | | 136 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 441.00 | 636 257.00 | | 636 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 913.00 | 142 019.00 | | 136 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 869.00 | | 7 279.00 | 369 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 272.00 | 359 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 272.00 | 215 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 781.00 | | 7 279.00 | 225 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 041.00 | 15 449.00 | 17 272.00 | 190 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 041.00 | 15 449.00 | 17 272.00 | 190 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
UX Autres créances clients | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 289.00 | 100 538.00 | 29 751.00 | 130 289.00 |
VW T.V.A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 4 107.00 | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 612.00 | 5 660.00 | | 5 612.00 |
ST Autres comptes | 56 331.00 | 59 900.00 | | 56 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 420.00 | 78 697.00 | | 78 420.00 |
YT Sous‐traitance | 13 793.00 | 13 872.00 | | 13 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 962.00 | 1 692.00 | | 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | 2 010.00 | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 479.00 | 6 117.00 | | 6 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 874.00 | 165 029.00 | | 14 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 477.00 | 97 664.00 | | 9 477.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 117.00 | 159 822.00 | | 155 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |