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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 120.00 | 94 434.00 | 13 686.00 | 108 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 939.00 | 64 777.00 | 39 162.00 | 103 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 147.00 | 159 211.00 | 196 936.00 | 356 147.00 |
BT Marchandises | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
BZ Autres créances | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CF Disponibilités | 304 481.00 | | 304 481.00 | 304 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 397.00 | | 516 397.00 | 516 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 544.00 | 159 211.00 | 713 333.00 | 872 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 194.00 | | | 379 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
DL TOTAL (I) | 484 063.00 | | | 484 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 641.00 | | | 125 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 270.00 | | | 229 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 333.00 | | | 713 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 270.00 | | | 229 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 738.00 | | 25 762.00 | 360 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 353.00 | 356 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 353.00 | 212 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 650.00 | | 25 762.00 | 216 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 410.00 | 15 380.00 | 14 579.00 | 158 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 410.00 | 15 380.00 | 14 579.00 | 158 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 641.00 | 125 641.00 | | 125 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
UX Autres créances clients | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VI Groupe et associés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
VW T.V.A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 270.00 | 229 270.00 | | 229 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
YT Sous‐traitance | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 905.00 | | | 197 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 965.00 | | | 106 965.00 |
ZE Dividendes | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 375.00 | | | 160 375.00 |