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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
AP Constructions | 498 387.00 | 498 387.00 | | 498 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 281.00 | 269 677.00 | 10 604.00 | 280 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 138.00 | 576 378.00 | 20 760.00 | 597 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 298.00 | 1 377 287.00 | 249 011.00 | 1 626 298.00 |
BT Marchandises | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 558.00 | | 297 558.00 | 297 558.00 |
BZ Autres créances | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
CF Disponibilités | 247 608.00 | | 247 608.00 | 247 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 650.00 | | 689 650.00 | 689 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 948.00 | 1 377 287.00 | 938 661.00 | 2 315 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 786.00 | 518 596.00 | | 485 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 249.00 | -32 810.00 | | 16 249.00 |
DL TOTAL (I) | 612 034.00 | 595 786.00 | | 612 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 194.00 | 55 665.00 | | 24 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 37.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 364.00 | 12 182.00 | | 30 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 168.00 | 229 567.00 | | 159 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 885.00 | 156 061.00 | | 112 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 626.00 | 453 511.00 | | 326 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 661.00 | 1 049 297.00 | | 938 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 084.00 | | 927 084.00 | 927 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 785.00 | | 1 704 785.00 | 1 704 785.00 |
FQ Autres produits | | | 24 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 998.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 135.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 863.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 548.00 | 1 821 794.00 | | 1 733 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 299.00 | 1 854 606.00 | | 1 717 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 249.00 | -32 810.00 | | 16 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 364.00 | | 2 500.00 | 1 634 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 566.00 | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 566.00 | 1 626 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 506.00 | | | 1 556 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 146.00 | | 2 500.00 | 22 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 423.00 | 17 864.00 | | 1 359 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 481.00 | 2 364.00 | | 30 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 942.00 | 15 500.00 | | 1 328 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 168.00 | 159 168.00 | | 159 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 558.00 | | | 297 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 728.00 | 347 948.00 | 5 780.00 | 353 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 263.00 | 296 263.00 | | 296 263.00 |