| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
AP Constructions | 498 387.00 | 498 387.00 | | 498 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 264.00 | 266 897.00 | 9 366.00 | 276 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 654.00 | 584 982.00 | 24 671.00 | 609 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 797.00 | 1 383 112.00 | 251 685.00 | 1 634 797.00 |
BT Marchandises | 109 670.00 | | 109 670.00 | 109 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 964.00 | | 370 964.00 | 370 964.00 |
BZ Autres créances | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CF Disponibilités | 171 365.00 | | 171 365.00 | 171 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 735.00 | | 708 735.00 | 708 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 532.00 | 1 383 112.00 | 960 420.00 | 2 343 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 034.00 | 485 786.00 | | 502 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | 16 249.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 616 784.00 | 612 034.00 | | 616 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 972.00 | 24 194.00 | | 7 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 974.00 | 159 168.00 | | 177 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 326.00 | 112 885.00 | | 127 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 636.00 | 326 626.00 | | 343 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 420.00 | 938 661.00 | | 960 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 298.00 | | | 1 626 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 506.00 | | | 1 556 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 287.00 | 14 047.00 | 8 222.00 | 1 377 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 442.00 | 14 047.00 | 8 222.00 | 1 344 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 974.00 | 177 974.00 | | 177 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 370 964.00 | | | 370 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
VP Divers | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 326.00 | 127 326.00 | | 127 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 480.00 | 427 700.00 | 5 780.00 | 433 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 273.00 | 313 273.00 | | 313 273.00 |