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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
AP Constructions | 498 387.00 | 498 387.00 | | 498 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 264.00 | 269 703.00 | 6 561.00 | 276 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 874.00 | 594 119.00 | 20 755.00 | 614 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 885.00 | 1 395 054.00 | 245 830.00 | 1 640 885.00 |
BT Marchandises | 110 679.00 | | 110 679.00 | 110 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 758.00 | | 330 758.00 | 330 758.00 |
BZ Autres créances | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CF Disponibilités | 177 712.00 | | 177 712.00 | 177 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 517.00 | | 670 517.00 | 670 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 401.00 | 1 395 054.00 | 916 347.00 | 2 311 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 784.00 | 502 034.00 | | 506 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 011.00 | 4 749.00 | | -49 011.00 |
DL TOTAL (I) | 567 773.00 | 616 784.00 | | 567 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 449.00 | 7 972.00 | | 43 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 909.00 | 30 364.00 | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 218.00 | 177 974.00 | | 167 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 999.00 | 127 326.00 | | 129 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 574.00 | 343 636.00 | | 348 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 347.00 | 960 420.00 | | 916 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 797.00 | | 6 720.00 | 1 634 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 14 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 1 640 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 004.00 | | 5 220.00 | 1 565 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | 1 500.00 | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 112.00 | 11 943.00 | | 1 383 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 267.00 | 11 943.00 | | 1 350 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 218.00 | 167 218.00 | | 167 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 330 758.00 | 330 758.00 | | 330 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VP Divers | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 774.00 | 382 126.00 | 6 648.00 | 388 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 665.00 | 340 665.00 | | 340 665.00 |