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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 848.00 | 111 833.00 | 2 015.00 | 113 848.00 |
AH Fonds commercial | 300 464.00 | | 300 464.00 | 300 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 316.00 | 404 910.00 | 49 405.00 | 454 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 355.00 | 519 972.00 | 392 382.00 | 912 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 827.00 | 32 601.00 | 953 225.00 | 985 827.00 |
BZ Autres créances | 334 149.00 | | 334 149.00 | 334 149.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 089.00 | 32 601.00 | 1 310 487.00 | 1 343 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 444.00 | 552 574.00 | 1 702 870.00 | 2 255 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 151.00 | | | 186 151.00 |
DL TOTAL (I) | 379 520.00 | | | 379 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 623.00 | | | 381 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 004.00 | | | 859 004.00 |
EA Autres dettes | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 349.00 | | | 1 323 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 870.00 | | | 1 702 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 349.00 | | | 1 323 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 592.00 | | 331 592.00 | 331 592.00 |
FG Production vendue services | 5 602 476.00 | | 5 602 476.00 | 5 602 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 068.00 | | 5 934 068.00 | 5 934 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 080 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 114.00 | | | -35 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 697.00 | | | 137 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 207.00 | | | 6 102 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 055.00 | | | 5 916 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 151.00 | | | 186 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 778.00 | | 41 350.00 | 875 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | 40 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 774.00 | 912 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 454 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 541.00 | | | 417 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 567.00 | | 23 962.00 | 430 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 669.00 | | 17 387.00 | 27 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 076.00 | 108 110.00 | 214.00 | 412 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 947.00 | 2 114.00 | | 112 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 129.00 | 105 995.00 | 214.00 | 299 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 36 522.00 | 29 591.00 | 33 512.00 | 36 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 522.00 | 29 591.00 | 33 512.00 | 36 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 722.00 | 29 591.00 | 39 712.00 | 42 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 591.00 | 39 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 623.00 | 381 623.00 | | 381 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 898.00 | 380 898.00 | | 380 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 173.00 | 320 173.00 | | 320 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
UX Autres créances clients | 938 574.00 | | | 938 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 984.00 | | | 257 984.00 |
VP Divers | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 847.00 | 1 380 847.00 | | 1 380 847.00 |
VW T.V.A. | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 349.00 | 1 323 349.00 | | 1 323 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
ST Autres comptes | 861 994.00 | | | 861 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 302.00 | | | 234 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
YT Sous‐traitance | 716 669.00 | | | 716 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 813.00 | | | 177 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 284.00 | | | 976 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 727.00 | | | 248 727.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 848 066.00 | | | 1 848 066.00 |