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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967 079.00 | 1 856 432.00 | 1 110 647.00 | 2 967 079.00 |
AH Fonds commercial | 4 149 618.00 | | 4 149 618.00 | 4 149 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 254 455.00 | 62 216.00 | 4 192 239.00 | 4 254 455.00 |
AP Constructions | 130 767.00 | 132 175.00 | -1 407.00 | 130 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 136.00 | 46 500.00 | 1 636.00 | 48 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 800.00 | 1 442 748.00 | 1 137 051.00 | 2 579 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 718 060.00 | 1 204 847.00 | 513 212.00 | 1 718 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 766 901.00 | 5 558 314.00 | 11 208 587.00 | 16 766 901.00 |
BT Marchandises | 108 492.00 | 88 709.00 | 19 782.00 | 108 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 847 469.00 | 383 664.00 | 6 463 804.00 | 6 847 469.00 |
BZ Autres créances | 4 905 383.00 | 9 630.00 | 4 895 753.00 | 4 905 383.00 |
CF Disponibilités | 231 699.00 | | 231 699.00 | 231 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 681.00 | | 388 681.00 | 388 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 493 661.00 | 482 003.00 | 12 011 657.00 | 12 493 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 260 563.00 | 6 040 318.00 | 23 220 245.00 | 29 260 563.00 |
CU Autres participations | 1 928.00 | 1 828.00 | 100.00 | 1 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 811 564.00 | 811 564.00 | | 811 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 336.00 | 120 000.00 | | 282 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 520.00 | 61 369.00 | | 247 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525 311.00 | 186 151.00 | | 2 525 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 524.00 | 379 520.00 | | 3 072 524.00 |
DP Provisions pour risques | 864 746.00 | | | 864 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 746.00 | | | 864 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 141 388.00 | 63 395.00 | | 10 141 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 519.00 | 381 623.00 | | 2 405 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 430 007.00 | 859 004.00 | | 5 430 007.00 |
EA Autres dettes | 52 718.00 | 19 326.00 | | 52 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205 496.00 | | | 1 205 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 282 973.00 | 1 323 349.00 | | 19 282 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 220 245.00 | 1 702 870.00 | | 23 220 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 551.00 | | 1 001 551.00 | 1 001 551.00 |
FG Production vendue services | 30 148 777.00 | | 30 148 777.00 | 30 148 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 150 329.00 | | 31 150 329.00 | 31 150 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423 097.00 | |
FQ Autres produits | | | -272 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 484 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 497 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 448 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 520 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 000.00 | |
GE Autres charges | | | 333 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 633 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 851 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 997 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 966.00 | | | 190 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 887.00 | 15 512.00 | | 50 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 233.00 | 2 000.00 | | 113 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 120.00 | 17 512.00 | | 183 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 521.00 | 52 627.00 | | 348 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 771.00 | 52 627.00 | | 531 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 651.00 | -35 114.00 | | -348 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 311 990.00 | 137 697.00 | | 1 311 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 013.00 | 134 099.00 | | 812 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 877 050.00 | 6 102 207.00 | | 32 877 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 351 738.00 | 5 916 055.00 | | 30 351 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525 311.00 | 186 151.00 | | 2 525 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 355.00 | | 18 318 321.00 | 912 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 831 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 986.00 | 107 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463 774.00 | 16 766 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 564.00 | 811 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 263 357.00 | 11 371 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163 866.00 | 4 476 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 541.00 | | 12 216 970.00 | 417 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 316.00 | | 5 186 314.00 | 454 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 497.00 | | 83 907.00 | 40 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 972.00 | 6 266 569.00 | 2 434 904.00 | 519 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 831 129.00 | 19 564.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 061.00 | 3 058 343.00 | 1 254 756.00 | 115 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 910.00 | 2 377 096.00 | 1 160 583.00 | 404 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 283 966.00 | 419 219.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 562 760.00 | 357 912.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 88 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 601.00 | 713 756.00 | 362 693.00 | 32 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 601.00 | 2 376 685.00 | 720 606.00 | 32 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 601.00 | 3 660 651.00 | 1 139 826.00 | 32 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 589 278.00 | 1 120 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 735.00 | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 256.00 | 666 256.00 | | 666 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 519.00 | 2 405 519.00 | | 2 405 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267 910.00 | 2 267 910.00 | | 2 267 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 075.00 | 1 787 075.00 | | 1 787 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591 999.00 | 591 999.00 | | 591 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205 496.00 | 1 205 496.00 | | 1 205 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
UX Autres créances clients | 6 392 076.00 | | | 6 392 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 973.00 | | | 147 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 393.00 | | | 455 393.00 |
VB T. V. A. | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 608.00 | | | 2 679 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 475 135.00 | 9 475 135.00 | | 9 475 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 547.00 | | | 1 007 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 957.00 | | | 347 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668 333.00 | | | 1 668 333.00 |
VP Divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 079.00 | 248 079.00 | | 248 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 665.00 | | | 220 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 681.00 | | | 388 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 247 023.00 | 12 247 023.00 | | 12 247 023.00 |
VW T.V.A. | 534 944.00 | 534 944.00 | | 534 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 279 731.00 | 19 279 731.00 | | 19 279 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | | | 302.00 |