| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167 124.00 | 2 306 575.00 | 860 549.00 | 3 167 124.00 |
AH Fonds commercial | 4 149 618.00 | | 4 149 618.00 | 4 149 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310 861.00 | 65 407.00 | 4 245 454.00 | 4 310 861.00 |
AP Constructions | 222 934.00 | 127 358.00 | 95 575.00 | 222 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 136.00 | 47 815.00 | 320.00 | 48 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638 186.00 | 1 955 670.00 | 1 682 515.00 | 3 638 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 196 060.00 | 922 059.00 | 274 000.00 | 1 196 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 176 999.00 | 6 760 281.00 | 11 416 717.00 | 18 176 999.00 |
BT Marchandises | 97 298.00 | 88 709.00 | 8 588.00 | 97 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 858 949.00 | 399 115.00 | 7 459 833.00 | 7 858 949.00 |
BZ Autres créances | 3 360 843.00 | 9 774.00 | 3 351 069.00 | 3 360 843.00 |
CF Disponibilités | 261 077.00 | | 261 077.00 | 261 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 300.00 | | 410 300.00 | 410 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 995 548.00 | 497 599.00 | 11 497 948.00 | 11 995 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 172 547.00 | 7 257 881.00 | 22 914 666.00 | 30 172 547.00 |
CU Autres participations | 1 928.00 | 1 828.00 | 100.00 | 1 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 333 564.00 | 1 333 564.00 | | 1 333 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 336.00 | | | 282 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
DH Report à nouveau | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 804.00 | | | 2 783 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 329.00 | | | 3 106 329.00 |
DP Provisions pour risques | 372 262.00 | | | 372 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 262.00 | | | 372 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633 494.00 | | | 9 633 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 404.00 | | | 2 474 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 245 291.00 | | | 6 245 291.00 |
EA Autres dettes | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 096.00 | | | 1 062 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 436 074.00 | | | 19 436 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 666.00 | | | 22 914 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 432 832.00 | | | 19 432 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 085.00 | | 576 085.00 | 576 085.00 |
FD Production vendue biens | -7 445.00 | | -7 445.00 | -7 445.00 |
FG Production vendue services | 32 480 323.00 | | 32 480 323.00 | 32 480 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 048 962.00 | | 33 048 962.00 | 33 048 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 582 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 912 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 114 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 819 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 534 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 781 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 801 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 639 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537 936.00 | | | 537 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 082.00 | | | 253 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 484.00 | | | 242 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 191.00 | | | 505 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 282.00 | | | 404 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 748.00 | | | 405 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 565 285.00 | | | 1 565 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 700.00 | | | 1 389 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 096 344.00 | | | 35 096 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 312 540.00 | | | 32 312 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 804.00 | | | 2 783 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 151.00 | | | 281 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 905 655.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 223.00 | 18 626 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 635.00 | | 11 627 605.00 | 75 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 000.00 | 44 701.00 | | 522 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 541.00 | | 332 087.00 | 417 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 589.00 | | 3 161 368.00 | 792 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 497.00 | | 78 635.00 | 40 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 986.00 | 4 189 641.00 | 43 234.00 | 1 689 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 333 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 061.00 | 2 256 921.00 | | 115 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 924.00 | 599 156.00 | 43 234.00 | 1 574 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 918 684.00 | 582 484.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 444 059.00 | 522 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 88 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 601.00 | 32 045.00 | 16 593.00 | 32 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 429.00 | 1 574 589.00 | 538 593.00 | 34 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 429.00 | 2 493 273.00 | 1 121 077.00 | 34 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 257.00 | 878 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 784.00 | 641 784.00 | | 641 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 404.00 | 2 474 404.00 | | 2 474 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814 407.00 | 2 814 407.00 | | 2 814 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210 369.00 | 2 210 369.00 | | 2 210 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504 667.00 | 504 667.00 | | 504 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062 096.00 | 1 062 096.00 | | 1 062 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |
UX Autres créances clients | 7 368 335.00 | 7 368 335.00 | | 7 368 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 599.00 | 154 599.00 | | 154 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 614.00 | 490 614.00 | | 490 614.00 |
VB T. V. A. | 255 124.00 | 255 124.00 | | 255 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 912 839.00 | 1 912 839.00 | | 1 912 839.00 |
VI Groupe et associés | 8 991 709.00 | 8 991 709.00 | | 8 991 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 521.00 | | | 618 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817 382.00 | 817 382.00 | | 817 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 897.00 | 220 897.00 | | 220 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 300.00 | 410 300.00 | | 410 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 738 677.00 | 11 738 677.00 | | 11 738 677.00 |
VW T.V.A. | 636 615.00 | 636 615.00 | | 636 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 432 832.00 | 19 432 832.00 | | 19 432 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695 293.00 | | | 695 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
ST Autres comptes | 3 579 572.00 | | | 3 579 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914 875.00 | | | 914 875.00 |
YT Sous‐traitance | 4 331 717.00 | | | 4 331 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 411 672.00 | | | 411 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 106 965.00 | | | 1 106 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 964 777.00 | | | 5 964 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 276 782.00 | | | 1 276 782.00 |
ZE Dividendes | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 912 681.00 | | | 8 912 681.00 |