| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373 597.00 | 2 228 500.00 | 145 096.00 | 2 373 597.00 |
AH Fonds commercial | 3 942 318.00 | | 3 942 318.00 | 3 942 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 243 589.00 | 8 135.00 | 4 235 454.00 | 4 243 589.00 |
AP Constructions | 229 228.00 | 156 381.00 | 72 846.00 | 229 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892 727.00 | 3 013 925.00 | 878 801.00 | 3 892 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 262.00 | | 101 262.00 | 101 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 228 803.00 | 7 852 922.00 | 9 375 880.00 | 17 228 803.00 |
BT Marchandises | 106 486.00 | 88 709.00 | 17 776.00 | 106 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 999 813.00 | 409 744.00 | 8 590 069.00 | 8 999 813.00 |
BZ Autres créances | 9 323 120.00 | | 9 323 120.00 | 9 323 120.00 |
CF Disponibilités | 1 434 144.00 | | 1 434 144.00 | 1 434 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 976.00 | | 734 976.00 | 734 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 598 540.00 | 498 454.00 | 20 100 086.00 | 20 598 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 827 344.00 | 8 351 376.00 | 29 475 968.00 | 37 827 344.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 419 584.00 | 2 419 584.00 | | 2 419 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 336.00 | 282 336.00 | | 282 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
DH Report à nouveau | 2 897 260.00 | 69 429.00 | | 2 897 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961 318.00 | 2 827 831.00 | | 3 961 318.00 |
DL TOTAL (I) | 7 174 507.00 | 3 213 188.00 | | 7 174 507.00 |
DP Provisions pour risques | 689 790.00 | 827 324.00 | | 689 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 790.00 | 827 324.00 | | 689 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 059 177.00 | 9 861 251.00 | | 9 059 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 557.00 | 3 412 420.00 | | 2 393 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 232 184.00 | 5 564 410.00 | | 5 232 184.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 16 501.00 | | 5 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 921 497.00 | 1 208 297.00 | | 4 921 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 611 670.00 | 20 062 881.00 | | 21 611 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 475 968.00 | 24 103 395.00 | | 29 475 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 106.00 | | 214 106.00 | 214 106.00 |
FD Production vendue biens | -7 500.00 | | -7 500.00 | -7 500.00 |
FG Production vendue services | 17 742 410.00 | | 17 742 410.00 | 17 742 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 949 017.00 | | 17 949 017.00 | 17 949 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 594 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 285 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 765 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 829 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 782 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 937.00 | | | 195 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 608.00 | 10 948.00 | | 66 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 824.00 | 5 225.00 | | 46 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 433.00 | 27 923.00 | | 113 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 570.00 | 175 225.00 | | 255 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 054.00 | 12 552.00 | | 209 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 43 600.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 797.00 | 231 377.00 | | 464 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 363.00 | -203 454.00 | | -351 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 861 933.00 | 1 679 339.00 | | 861 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 391 778.00 | 1 167 733.00 | | -1 391 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 745 285.00 | 35 557 929.00 | | 18 745 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 783 967.00 | 32 730 098.00 | | 14 783 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961 318.00 | 2 827 831.00 | | 3 961 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 417 042.00 | 66 995.00 | 477 742.00 | 17 417 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 954 584.00 | | 465 000.00 | 1 954 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 685.00 | 101 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 000.00 | 267 976.00 | 17 228 803.00 | 465 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 419 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 300.00 | 10 559 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 000.00 | 51 991.00 | 4 148 350.00 | 465 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 754 063.00 | | 12 742.00 | 10 754 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598 346.00 | 66 995.00 | | 4 598 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983 904.00 | 919 254.00 | 50 237.00 | 6 983 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 954 584.00 | 465 000.00 | | 1 954 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063 726.00 | 172 909.00 | | 2 063 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 593.00 | 281 345.00 | 50 237.00 | 2 965 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 324.00 | 65 000.00 | 202 534.00 | 827 324.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 465 000.00 | | 232 500.00 | 465 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
6T Sur comptes clients | 402 109.00 | 10 638.00 | 3 003.00 | 402 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 819.00 | 10 638.00 | 235 503.00 | 955 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 143.00 | 75 638.00 | 438 037.00 | 1 783 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 638.00 | 438 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 241.00 | 1 080 241.00 | | 1 080 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 557.00 | 2 393 557.00 | | 2 393 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266 681.00 | 2 266 681.00 | | 2 266 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726 890.00 | 1 726 890.00 | | 1 726 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 921 497.00 | 4 921 497.00 | | 4 921 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
UX Autres créances clients | 8 482 477.00 | 8 482 477.00 | | 8 482 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 335.00 | 517 335.00 | | 517 335.00 |
VB T. V. A. | 186 889.00 | 186 889.00 | | 186 889.00 |
VC Groupe et associés | 7 034 520.00 | 7 034 520.00 | | 7 034 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 7 978 936.00 | 7 978 936.00 | | 7 978 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 942.00 | | | 1 074 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832 568.00 | 1 832 568.00 | | 1 832 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 366.00 | 216 366.00 | | 216 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 976.00 | 734 976.00 | | 734 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 159 173.00 | 19 159 173.00 | | 19 159 173.00 |
VW T.V.A. | 1 022 245.00 | 1 022 245.00 | | 1 022 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 611 670.00 | 21 611 670.00 | | 21 611 670.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 333.00 | 348.00 | | 333.00 |