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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 52 556.00 | 26 767.00 | 25 788.00 | 52 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 848.00 | 32 515.00 | 333.00 | 32 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 554.00 | 49 464.00 | 5 091.00 | 54 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 823.00 | 108 746.00 | 138 078.00 | 246 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CF Disponibilités | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 318.00 | 108 746.00 | 162 573.00 | 271 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
DH Report à nouveau | 19 270.00 | 16 166.00 | | 19 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | 3 104.00 | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 81 153.00 | 77 951.00 | | 81 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 265.00 | 19 513.00 | | 23 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 4 789.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 051.00 | 44 517.00 | | 41 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 069.00 | 13 157.00 | | 17 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 420.00 | 81 976.00 | | 81 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 573.00 | 159 927.00 | | 162 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 177.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -170.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 354.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 753.00 | 355 021.00 | | 355 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 551.00 | 351 917.00 | | 352 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202.00 | 3 104.00 | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 514.00 | | 13 309.00 | 233 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 648.00 | | 13 309.00 | 126 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 092.00 | 3 654.00 | | 105 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 092.00 | 3 654.00 | | 105 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 232.00 | 4 625.00 | 18 607.00 | 23 232.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 322.00 | 13 171.00 | 151.00 | 13 322.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 420.00 | 62 813.00 | 18 607.00 | 81 420.00 |