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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 52 556.00 | 33 761.00 | 18 795.00 | 52 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 720.00 | 51 753.00 | 3 967.00 | 55 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 989.00 | 118 362.00 | 129 628.00 | 247 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BT Marchandises | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 811.00 | 118 362.00 | 145 449.00 | 263 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
DH Report à nouveau | 5 673.00 | 22 472.00 | | 5 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 349.00 | -16 798.00 | | -16 349.00 |
DL TOTAL (I) | 48 006.00 | 64 354.00 | | 48 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 354.00 | 23 941.00 | | 25 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 59.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 740.00 | 47 109.00 | | 58 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 341.00 | 15 046.00 | | 13 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 444.00 | 86 156.00 | | 97 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 449.00 | 150 510.00 | | 145 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -45.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 472.00 | 303 846.00 | | 300 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 821.00 | 320 644.00 | | 316 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 349.00 | -16 798.00 | | -16 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 989.00 | | | 247 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 123.00 | | | 141 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 690.00 | 4 672.00 | | 113 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 690.00 | 4 672.00 | | 113 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 889.00 | 4 813.00 | 9 076.00 | 13 889.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 993.00 | 7 841.00 | 151.00 | 7 993.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 444.00 | 88 367.00 | 9 076.00 | 97 444.00 |