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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 44 490.00 | 33 537.00 | 10 952.00 | 44 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 933.00 | 24 595.00 | 4 337.00 | 28 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 400.00 | 48 367.00 | 2 032.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 689.00 | 106 500.00 | 124 189.00 | 230 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CF Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 380.00 | 106 500.00 | 152 880.00 | 259 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
DH Report à nouveau | -17 727.00 | -20 300.00 | | -17 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 005.00 | 2 573.00 | | -8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 32 948.00 | 40 953.00 | | 32 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 590.00 | 30 909.00 | | 34 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 8.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 64 057.00 | | 62 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 524.00 | 13 156.00 | | 22 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 931.00 | 108 131.00 | | 119 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 880.00 | 149 085.00 | | 152 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 931.00 | 108 132.00 | | 94 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -642.00 | 2 408.00 | | -642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | -2 408.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 303.00 | 304 920.00 | | 313 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 309.00 | 302 346.00 | | 321 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 005.00 | 2 573.00 | | -8 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 199.00 | | 6 194.00 | 248 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 704.00 | 230 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 704.00 | 123 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 334.00 | | 6 194.00 | 141 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 063.00 | 5 141.00 | 23 704.00 | 125 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 063.00 | 5 141.00 | 23 704.00 | 125 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 663.00 | 2 663.00 | 25 000.00 | 27 663.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704.00 | 3 553.00 | 151.00 | 3 704.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 931.00 | 94 931.00 | 25 000.00 | 119 931.00 |