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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 52 555.00 | 40 754.00 | 11 800.00 | 52 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 589.00 | 30 082.00 | 1 506.00 | 31 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 189.00 | 54 226.00 | 2 963.00 | 57 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 199.00 | 125 063.00 | 123 136.00 | 248 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CF Disponibilités | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 149.00 | 125 063.00 | 149 085.00 | 274 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
DH Report à nouveau | -20 300.00 | -10 675.00 | | -20 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573.00 | -9 625.00 | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 40 953.00 | 38 380.00 | | 40 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 909.00 | 22 826.00 | | 30 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 30.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 057.00 | 64 040.00 | | 64 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 156.00 | 12 893.00 | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 131.00 | 99 791.00 | | 108 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 085.00 | 138 171.00 | | 149 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 131.00 | 95 625.00 | | 108 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 175.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 175.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | -175.00 | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 920.00 | 300 981.00 | | 304 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 346.00 | 310 606.00 | | 302 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 573.00 | -9 625.00 | | 2 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 458.00 | | 1 563.00 | 249 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 248 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 141 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 592.00 | | 1 563.00 | 142 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 178.00 | 4 708.00 | 2 822.00 | 123 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 178.00 | 4 708.00 | 2 822.00 | 123 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253.00 | 8 102.00 | 151.00 | 8 253.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |