| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 551 816.00 | | 6 551 816.00 | 6 551 816.00 |
AP Constructions | 22 734 632.00 | 9 732 049.00 | 13 002 582.00 | 22 734 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 706 939.00 | | 7 706 939.00 | 7 706 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 005 056.00 | 9 732 049.00 | 27 273 006.00 | 37 005 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 901.00 | 25 990.00 | 108 911.00 | 134 901.00 |
BZ Autres créances | 1 219 493.00 | | 1 219 493.00 | 1 219 493.00 |
CF Disponibilités | 3 120 392.00 | | 3 120 392.00 | 3 120 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 786.00 | 25 990.00 | 4 448 796.00 | 4 474 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 479 842.00 | 9 758 039.00 | 31 721 803.00 | 41 479 842.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 800.00 | | | -142 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 941.00 | | | -153 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 260.00 | | | 4 303 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 334 476.00 | | | 15 334 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 916 388.00 | | | 11 916 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
EA Autres dettes | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 418 543.00 | | | 27 418 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 721 803.00 | | | 31 721 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 048.00 | | 2 634 048.00 | 2 634 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 048.00 | | 2 634 048.00 | 2 634 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 005.00 | |
GE Autres charges | | | 237 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 833.00 | | | 3 504 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 774.00 | | | 3 658 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 941.00 | | | -153 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 417.00 | | | 222 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 064 502.00 | 1 354 394.00 | 7 710 108.00 | 9 064 502.00 |