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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 551 816.00 | | 6 551 816.00 | 6 551 816.00 |
AP Constructions | 22 734 632.00 | 10 404 661.00 | 12 329 971.00 | 22 734 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 098 415.00 | | 5 098 415.00 | 5 098 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 396 531.00 | 10 404 661.00 | 23 991 871.00 | 34 396 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 890.00 | 25 990.00 | 53 900.00 | 79 890.00 |
BZ Autres créances | 1 581 797.00 | | 1 581 797.00 | 1 581 797.00 |
CF Disponibilités | 3 101 128.00 | | 3 101 128.00 | 3 101 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 401.00 | 25 990.00 | 4 750 411.00 | 4 776 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 172 932.00 | 10 430 651.00 | 28 742 281.00 | 39 172 932.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 740.00 | | | -296 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 791.00 | | | 310 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 050.00 | | | 4 614 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 694 089.00 | | | 14 694 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 190 591.00 | | | 9 190 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
EA Autres dettes | 136 102.00 | | | 136 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 128 231.00 | | | 24 128 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 742 281.00 | | | 28 742 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 128 231.00 | | | 24 128 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 539.00 | | 2 756 539.00 | 2 756 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 539.00 | | 2 756 539.00 | 2 756 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 611.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877 116.00 | | | 877 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 793.00 | | | 3 802 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 002.00 | | | 3 492 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 791.00 | | | 310 791.00 |