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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 971 271.00 | | 7 971 271.00 | 7 971 271.00 |
AP Constructions | 23 150 495.00 | 11 588 225.00 | 11 562 270.00 | 23 150 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 963.00 | | 571 963.00 | 571 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 536.00 | | 316 536.00 | 316 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 021 934.00 | 11 588 225.00 | 20 433 709.00 | 32 021 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 383.00 | 25 990.00 | 86 393.00 | 112 383.00 |
BZ Autres créances | 1 084 041.00 | | 1 084 041.00 | 1 084 041.00 |
CF Disponibilités | 1 129 219.00 | | 1 129 219.00 | 1 129 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 643.00 | 25 990.00 | 2 299 653.00 | 2 325 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 347 577.00 | 11 614 215.00 | 22 733 362.00 | 34 347 577.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 316.00 | 703.00 | | 11 316.00 |
DG Autres réserves | 215 004.00 | 13 348.00 | | 215 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 097.00 | 212 270.00 | | 127 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 417.00 | 4 826 320.00 | | 4 953 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 994 422.00 | 13 742 422.00 | | 12 994 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167 357.00 | 3 099 604.00 | | 3 167 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 806.00 | 1 320.00 | | 457 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 110.00 | 175 586.00 | | 109 110.00 |
EA Autres dettes | 1 051 250.00 | 391 557.00 | | 1 051 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 779 945.00 | 17 410 489.00 | | 17 779 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 733 362.00 | 22 236 810.00 | | 22 733 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 779 945.00 | 4 416 067.00 | | 17 779 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 653.00 | | 2 691 653.00 | 2 691 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 653.00 | | 2 691 653.00 | 2 691 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 934.00 | |
GE Autres charges | | | 9 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 421.00 | 310.00 | | 90 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 421.00 | -304.00 | | -90 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 544.00 | 59 376.00 | | 42 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 861.00 | 2 790 780.00 | | 2 713 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 764.00 | 2 578 510.00 | | 2 586 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 097.00 | 212 270.00 | | 127 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 029 960.00 | 991 974.00 | | 31 029 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 021 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 693 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 705 903.00 | 987 826.00 | | 30 705 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 057.00 | 4 148.00 | | 324 057.00 |