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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 971 271.00 | | 7 971 271.00 | 7 971 271.00 |
AP Constructions | 22 734 632.00 | 11 073 527.00 | 11 661 105.00 | 22 734 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 388.00 | | 312 388.00 | 312 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 029 960.00 | 11 073 527.00 | 19 956 433.00 | 31 029 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 056.00 | 25 990.00 | 26 066.00 | 52 056.00 |
BZ Autres créances | 507 767.00 | | 507 767.00 | 507 767.00 |
CF Disponibilités | 1 746 544.00 | | 1 746 544.00 | 1 746 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 367.00 | 25 990.00 | 2 280 377.00 | 2 306 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 336 327.00 | 11 099 517.00 | 22 236 810.00 | 33 336 327.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | | | 703.00 |
DG Autres réserves | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 270.00 | | | 212 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 320.00 | | | 4 826 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 742 422.00 | | | 13 742 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099 604.00 | | | 3 099 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 586.00 | | | 175 586.00 |
EA Autres dettes | 391 557.00 | | | 391 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 410 489.00 | | | 17 410 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 236 810.00 | | | 22 236 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 067.00 | | | 4 416 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 319.00 | | 2 702 319.00 | 2 702 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 319.00 | | 2 702 319.00 | 2 702 319.00 |
FQ Autres produits | | | 46 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 780.00 | | | 2 790 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 510.00 | | | 2 578 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 270.00 | | | 212 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 099 604.00 | 3 099 604.00 | | 3 099 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 557.00 | 391 557.00 | | 391 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 742 422.00 | 748 000.00 | 3 740 000.00 | 13 742 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 586.00 | 175 586.00 | | 175 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 380.00 | 559 823.00 | 315 557.00 | 875 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 410 489.00 | 4 416 067.00 | 3 740 000.00 | 17 410 489.00 |