| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 411.00 | | 1 138 411.00 | 1 138 411.00 |
AH Fonds commercial | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 712.00 | 1 659 712.00 | | 1 659 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 7 487.00 | 66.00 | 7 553.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 010.00 | 1 667 199.00 | 1 218 811.00 | 2 886 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 624 060.00 | 1 616 377.00 | 6 007 683.00 | 7 624 060.00 |
BN En cours de production de biens | 201 100.00 | | 201 100.00 | 201 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 206 391.00 | 1 914 966.00 | 6 291 425.00 | 8 206 391.00 |
BT Marchandises | 517 665.00 | | 517 665.00 | 517 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 610 143.00 | 718 529.00 | 9 891 613.00 | 10 610 143.00 |
BZ Autres créances | 619 852.00 | | 619 852.00 | 619 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 228.00 | | 442 228.00 | 442 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 293.00 | | 635 293.00 | 635 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 856 735.00 | 4 249 873.00 | 24 606 862.00 | 28 856 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 756 361.00 | 5 917 073.00 | 25 839 287.00 | 31 756 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
DG Autres réserves | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 724.00 | 75 167.00 | | 106 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 226.00 | 481 557.00 | | 1 228 226.00 |
DL TOTAL (I) | 10 517 304.00 | 9 739 078.00 | | 10 517 304.00 |
DP Provisions pour risques | 13 614.00 | 983.00 | | 13 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 614.00 | 983.00 | | 13 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 550.00 | 402 214.00 | | 2 333 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530 985.00 | 8 190 488.00 | | 8 530 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 556.00 | 663 296.00 | | 734 556.00 |
EA Autres dettes | 3 690 831.00 | 4 392 321.00 | | 3 690 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 289 924.00 | 13 700 620.00 | | 15 289 924.00 |
ED (V) | 18 444.00 | 10 888.00 | | 18 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 839 287.00 | 23 451 570.00 | | 25 839 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 533.00 | 670 837.00 | 1 212 371.00 | 541 533.00 |
FD Production vendue biens | 18 389 197.00 | 15 504 487.00 | 33 893 684.00 | 18 389 197.00 |
FG Production vendue services | 26 118.00 | 52 544.00 | 78 662.00 | 26 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 956 849.00 | 16 227 869.00 | 35 184 718.00 | 18 956 849.00 |
FM Production stockée | | | 1 054 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 573 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 457 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 308 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641 865.00 | |
GE Autres charges | | | 569 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 357 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 215 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 342.00 | 181 694.00 | | 303 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521 432.00 | 482 838.00 | | 521 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 398.00 | 12 626.00 | | 6 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | 6 000.00 | | 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | 30 626.00 | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 212.00 | 543 516.00 | | 217 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 738.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 712.00 | 549 255.00 | | 218 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 943.00 | -518 628.00 | | -211 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 020.00 | 88 256.00 | | 339 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 591 246.00 | 36 170 675.00 | | 37 591 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 363 020.00 | 35 689 117.00 | | 36 363 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 226.00 | 481 557.00 | | 1 228 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 810.00 | | 97 500.00 | 2 817 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 299.00 | 2 886 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 299.00 | 1 694 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 657.00 | | 70 000.00 | 1 100 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 565.00 | | 27 500.00 | 1 696 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 432.00 | 66.00 | 29 299.00 | 1 696 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 432.00 | 66.00 | 29 299.00 | 1 696 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983.00 | 13 614.00 | 983.00 | 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 881 987.00 | 1 582 200.00 | 932 844.00 | 2 881 987.00 |
6T Sur comptes clients | 709 166.00 | 59 665.00 | 50 302.00 | 709 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 591 154.00 | 1 641 865.00 | 983 146.00 | 3 591 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592 137.00 | 1 655 479.00 | 984 129.00 | 3 592 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 641 865.00 | 983 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 614.00 | 983.00 | |