| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 945.00 | | 1 238 945.00 | 1 238 945.00 |
AH Fonds commercial | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 689.00 | 1 661 189.00 | 5 500.00 | 1 666 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 311.00 | | 185 311.00 | 185 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 744.00 | 1 668 742.00 | 1 462 002.00 | 3 130 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505 950.00 | 1 459 108.00 | 4 046 842.00 | 5 505 950.00 |
BN En cours de production de biens | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 036 923.00 | 2 366 328.00 | 4 670 594.00 | 7 036 923.00 |
BT Marchandises | 414 421.00 | | 414 421.00 | 414 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 162.00 | | 201 162.00 | 201 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 795 732.00 | 652 759.00 | 10 142 974.00 | 10 795 732.00 |
BZ Autres créances | 1 089 773.00 | | 1 089 773.00 | 1 089 773.00 |
CF Disponibilités | 2 069 187.00 | | 2 069 187.00 | 2 069 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 330.00 | | 290 330.00 | 290 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 539 637.00 | 4 478 195.00 | 23 061 441.00 | 27 539 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 683 041.00 | 6 146 937.00 | 24 536 104.00 | 30 683 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
DG Autres réserves | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 659.00 | -297 585.00 | | -715 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 257.00 | -418 074.00 | | -1 176 257.00 |
DL TOTAL (I) | 7 290 437.00 | 8 466 694.00 | | 7 290 437.00 |
DP Provisions pour risques | 103 450.00 | 11 074.00 | | 103 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 450.00 | 11 074.00 | | 103 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 569 889.00 | 3 868 651.00 | | 3 569 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139 937.00 | 4 988 354.00 | | 7 139 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 482.00 | 633 461.00 | | 1 378 482.00 |
EA Autres dettes | 5 048 537.00 | 2 260 270.00 | | 5 048 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 136 845.00 | 11 750 736.00 | | 17 136 845.00 |
ED (V) | 5 371.00 | 1 832.00 | | 5 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 536 104.00 | 20 230 336.00 | | 24 536 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 562.00 | 371 841.00 | 764 403.00 | 392 562.00 |
FD Production vendue biens | 9 891 666.00 | 8 431 712.00 | 18 323 378.00 | 9 891 666.00 |
FG Production vendue services | 55 354.00 | 22 433.00 | 77 787.00 | 55 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 339 582.00 | 8 825 986.00 | 19 165 568.00 | 10 339 582.00 |
FM Production stockée | | | -44 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 656 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 285 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 067 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 632 472.00 | |
GE Autres charges | | | 324 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 724 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 708.00 | 28 066.00 | | 43 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 986.00 | | | 535 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 694.00 | 28 466.00 | | 579 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 285.00 | 82 678.00 | | 1 445 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 812.00 | 82 678.00 | | 1 538 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959 118.00 | -54 211.00 | | -959 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -293 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 247 741.00 | 26 436 985.00 | | 22 247 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 423 998.00 | 26 855 058.00 | | 23 423 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 257.00 | -418 074.00 | | -1 176 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 020.00 | | 164 724.00 | 2 966 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 191.00 | | | 1 271 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 242.00 | | | 1 674 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 587.00 | | 164 724.00 | 20 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 242.00 | 5 500.00 | 1 668 742.00 | 1 663 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 242.00 | 5 500.00 | 1 668 742.00 | 1 663 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 074.00 | 103 450.00 | 11 074.00 | 11 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 896 353.00 | 1 586 323.00 | 1 657 239.00 | 3 896 353.00 |
6T Sur comptes clients | 625 679.00 | 46 149.00 | 19 070.00 | 625 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522 031.00 | 1 632 472.00 | 1 676 309.00 | 4 522 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533 106.00 | 1 735 922.00 | 1 687 383.00 | 4 533 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632 472.00 | 1 148 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 660.00 | 2 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 790.00 | 535 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139 937.00 | 3 962 966.00 | | 7 139 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 128.00 | 124 128.00 | | 124 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 419.00 | 208 533.00 | 262 331.00 | 646 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 443.00 | 3 196 064.00 | | 3 446 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 311.00 | | 185 311.00 | 185 311.00 |
UX Autres créances clients | 9 864 570.00 | 9 544 749.00 | 319 821.00 | 9 864 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931 163.00 | 931 163.00 | | 931 163.00 |
VB T. V. A. | 168 802.00 | 168 802.00 | | 168 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 569 889.00 | | | 3 569 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 094.00 | 598 700.00 | | 1 602 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 181.00 | 11 014.00 | | 275 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 290.00 | 915 290.00 | | 915 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 330.00 | 290 330.00 | | 290 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 361 146.00 | 11 856 014.00 | 505 132.00 | 12 361 146.00 |
VW T.V.A. | 332 755.00 | 97 272.00 | | 332 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 136 845.00 | 8 198 675.00 | 262 331.00 | 17 136 845.00 |