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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 945.00 | | 1 238 945.00 | 1 238 945.00 |
AH Fonds commercial | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 689.00 | 1 655 689.00 | 11 000.00 | 1 666 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 020.00 | 1 663 242.00 | 1 302 778.00 | 2 966 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 504 643.00 | 1 793 268.00 | 4 711 374.00 | 6 504 643.00 |
BN En cours de production de biens | 144 549.00 | | 144 549.00 | 144 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 072 844.00 | 2 103 084.00 | 4 969 759.00 | 7 072 844.00 |
BT Marchandises | 601 757.00 | | 601 757.00 | 601 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071 941.00 | 625 679.00 | 6 446 262.00 | 7 071 941.00 |
BZ Autres créances | 1 355 411.00 | | 1 355 411.00 | 1 355 411.00 |
CF Disponibilités | 406 896.00 | | 406 896.00 | 406 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 331.00 | | 175 331.00 | 175 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 447 016.00 | 4 522 031.00 | 18 924 984.00 | 23 447 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 415 610.00 | 6 185 274.00 | 20 230 336.00 | 26 415 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
DG Autres réserves | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 585.00 | 135 698.00 | | -297 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 074.00 | -433 283.00 | | -418 074.00 |
DL TOTAL (I) | 8 466 694.00 | 8 884 768.00 | | 8 466 694.00 |
DP Provisions pour risques | 11 074.00 | 12 581.00 | | 11 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 074.00 | 12 581.00 | | 11 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 868 651.00 | 4 236 700.00 | | 3 868 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 354.00 | 7 962 951.00 | | 4 988 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 461.00 | 412 551.00 | | 633 461.00 |
EA Autres dettes | 2 260 270.00 | 4 781 764.00 | | 2 260 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 750 736.00 | 17 393 966.00 | | 11 750 736.00 |
ED (V) | 1 832.00 | 1 286.00 | | 1 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230 336.00 | 26 292 601.00 | | 20 230 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 330.00 | 642 304.00 | 1 127 634.00 | 485 330.00 |
FD Production vendue biens | 12 761 794.00 | 12 175 589.00 | 24 937 383.00 | 12 761 794.00 |
FG Production vendue services | 45 774.00 | 38 044.00 | 83 818.00 | 45 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 292 898.00 | 12 855 937.00 | 26 148 835.00 | 13 292 898.00 |
FM Production stockée | | | -1 238 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 397 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 519 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 204 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453 874.00 | |
GE Autres charges | | | 428 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 684 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 066.00 | 26 463.00 | | 28 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 240.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 466.00 | 26 703.00 | | 28 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 678.00 | 153 814.00 | | 82 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 678.00 | 162 314.00 | | 82 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 211.00 | -135 611.00 | | -54 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 651.00 | -14 488.00 | | 5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 857.00 | -26 741.00 | | -293 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 436 985.00 | 33 375 293.00 | | 26 436 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 855 058.00 | 33 808 577.00 | | 26 855 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 074.00 | -433 283.00 | | -418 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 214.00 | | | 2 979 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 194.00 | 2 966 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 194.00 | 1 674 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 191.00 | | | 1 271 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 436.00 | | | 1 687 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 936.00 | 5 500.00 | 13 194.00 | 1 670 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 936.00 | 5 500.00 | 13 194.00 | 1 670 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 581.00 | 2 574.00 | 4 081.00 | 12 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 467 135.00 | 1 281 422.00 | 852 204.00 | 3 467 135.00 |
6T Sur comptes clients | 462 642.00 | 172 452.00 | 9 415.00 | 462 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 929 776.00 | 1 453 874.00 | 861 619.00 | 3 929 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942 358.00 | 1 456 448.00 | 865 700.00 | 3 942 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453 874.00 | 861 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 574.00 | 4 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 354.00 | 4 988 354.00 | | 4 988 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 187.00 | 153 187.00 | | 153 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 647.00 | 201 647.00 | | 201 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 488.00 | 1 000 488.00 | | 1 000 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
UX Autres créances clients | 6 145 718.00 | 6 145 718.00 | | 6 145 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926 222.00 | 926 222.00 | | 926 222.00 |
VB T. V. A. | 219 794.00 | 219 794.00 | | 219 794.00 |
VC Groupe et associés | 293 857.00 | 293 857.00 | | 293 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 868 651.00 | 3 868 651.00 | | 3 868 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 782.00 | 1 259 782.00 | | 1 259 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 894.00 | 272 894.00 | | 272 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 785.00 | 835 785.00 | | 835 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 331.00 | 175 331.00 | | 175 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 270.00 | 8 602 683.00 | 20 587.00 | 8 623 270.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 750 736.00 | 11 750 736.00 | | 11 750 736.00 |