| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 945.00 | | 1 238 945.00 | 1 238 945.00 |
AH Fonds commercial | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 689.00 | 1 666 689.00 | | 1 666 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154 799.00 | | 154 799.00 | 154 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 232.00 | 1 674 242.00 | 1 425 990.00 | 3 100 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 832 869.00 | 417 753.00 | 3 415 116.00 | 3 832 869.00 |
BN En cours de production de biens | 185 917.00 | | 185 917.00 | 185 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 116 704.00 | 1 183 322.00 | 2 933 381.00 | 4 116 704.00 |
BT Marchandises | 386 491.00 | | 386 491.00 | 386 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 632.00 | | 281 632.00 | 281 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 130 183.00 | 922 870.00 | 9 207 313.00 | 10 130 183.00 |
BZ Autres créances | 1 245 573.00 | | 1 245 573.00 | 1 245 573.00 |
CF Disponibilités | 2 998 583.00 | | 2 998 583.00 | 2 998 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 134.00 | | 232 134.00 | 232 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 410 086.00 | 2 523 946.00 | 20 886 140.00 | 23 410 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 515 099.00 | 4 198 188.00 | 22 316 911.00 | 26 515 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
DG Autres réserves | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 891 916.00 | -715 659.00 | | -1 891 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 543.00 | -1 176 257.00 | | -341 543.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948 895.00 | 7 290 437.00 | | 6 948 895.00 |
DP Provisions pour risques | 93 950.00 | 103 450.00 | | 93 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 950.00 | 103 450.00 | | 93 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285 766.00 | 3 569 889.00 | | 3 285 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 560.00 | 7 139 937.00 | | 5 189 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 802.00 | 1 378 482.00 | | 1 128 802.00 |
EA Autres dettes | 5 660 579.00 | 5 048 537.00 | | 5 660 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 264 707.00 | 17 136 845.00 | | 15 264 707.00 |
ED (V) | 9 359.00 | 5 371.00 | | 9 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 316 911.00 | 24 536 104.00 | | 22 316 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 623.00 | 675 370.00 | 1 150 993.00 | 475 623.00 |
FD Production vendue biens | 11 443 695.00 | 11 577 095.00 | 23 020 789.00 | 11 443 695.00 |
FG Production vendue services | 26 447.00 | 25 717.00 | 52 164.00 | 26 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 945 765.00 | 12 278 182.00 | 24 223 946.00 | 11 945 765.00 |
FM Production stockée | | | -2 870 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -35 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 820 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 224 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 673 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 818 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 848.00 | |
GE Autres charges | | | 406 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 906 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 002.00 | 43 708.00 | | 38 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003 789.00 | 535 986.00 | | 2 003 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041 791.00 | 579 694.00 | | 2 041 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986 016.00 | 1 445 285.00 | | 3 986 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 123.00 | 90 790.00 | | 206 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192 140.00 | 1 538 812.00 | | 4 192 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150 348.00 | -959 118.00 | | -2 150 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 891 091.00 | 22 247 741.00 | | 27 891 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 232 633.00 | 23 423 998.00 | | 28 232 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 543.00 | -1 176 257.00 | | -341 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 744.00 | | | 3 130 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 512.00 | 154 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 512.00 | 3 100 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 191.00 | | | 1 271 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 242.00 | | | 1 674 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 311.00 | | | 185 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 742.00 | 5 500.00 | | 1 668 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 742.00 | 5 500.00 | | 1 668 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 450.00 | 4 781.00 | 14 281.00 | 103 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 825 437.00 | 386 949.00 | 2 611 310.00 | 3 825 437.00 |
6T Sur comptes clients | 652 759.00 | 293 023.00 | 22 911.00 | 652 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478 195.00 | 679 972.00 | 2 634 221.00 | 4 478 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 581 645.00 | 684 753.00 | 2 648 503.00 | 4 581 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 848.00 | 632 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 781.00 | 12 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 123.00 | 2 003 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 560.00 | 2 734 407.00 | 1 252 629.00 | 5 189 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 060.00 | 110 570.00 | 1 270.00 | 113 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 512.00 | 372 463.00 | 93 824.00 | 482 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 658.00 | 2 629 509.00 | 20 957.00 | 2 857 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 799.00 | | 154 799.00 | 154 799.00 |
UX Autres créances clients | 8 929 365.00 | 8 615 941.00 | 313 424.00 | 8 929 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200 818.00 | 1 200 818.00 | | 1 200 818.00 |
VB T. V. A. | 138 140.00 | 138 140.00 | | 138 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 285 766.00 | 258 515.00 | | 3 285 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 802 921.00 | 1 799 527.00 | | 2 802 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VP Divers | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 050.00 | 25 922.00 | 119 964.00 | 261 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 151.00 | 1 018 151.00 | | 1 018 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 134.00 | 232 134.00 | | 232 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 762 690.00 | 11 294 467.00 | 468 223.00 | 11 762 690.00 |
VW T.V.A. | 272 180.00 | 42 399.00 | 117 236.00 | 272 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 264 707.00 | 7 973 312.00 | 1 605 879.00 | 15 264 707.00 |