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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 738.00 | 242.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 938.00 | 65 780.00 | 19 158.00 | 84 938.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 918.00 | 66 517.00 | 29 400.00 | 95 918.00 |
060 Stock marchandises | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
072 Créances – Autres | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
084 Disponibilités | 169 178.00 | | 169 178.00 | 169 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 695.00 | | 311 695.00 | 311 695.00 |
110 Total général Actif | 407 612.00 | 66 517.00 | 341 095.00 | 407 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 192.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 723 235.00 | | | 723 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
230 Autres produits | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 882.00 | | | 741 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 121.00 | | | 489 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 225.00 | | | -5 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
242 Autres charges externes. | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
252 Charges sociales | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 081.00 | | | 707 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
280 Produits financiers | 897.00 | | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |