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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BZ Autres créances | 362 012.00 | | 362 012.00 | 362 012.00 |
CF Disponibilités | 377 263.00 | | 377 263.00 | 377 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 337.00 | | 759 337.00 | 759 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 942.00 | | 769 942.00 | 769 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DG Autres réserves | 157 911.00 | 111 389.00 | | 157 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 424.00 | 46 523.00 | | 350 424.00 |
DL TOTAL (I) | 662 610.00 | 312 186.00 | | 662 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 678.00 | 19 226.00 | | 33 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 929.00 | 47 050.00 | | 49 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 725.00 | 25 856.00 | | 23 725.00 |
EA Autres dettes | | 1 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 332.00 | 93 550.00 | | 107 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 942.00 | 405 736.00 | | 769 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 159.00 | | | 104 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 554.00 | 10 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 574.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 033.00 | 4 873.00 | 89 906.00 | 85 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 053.00 | 4 873.00 | 88 926.00 | 84 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 974.00 | 359 974.00 | | 359 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 235.00 | 382 235.00 | | 382 235.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |