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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 574.00 | 84 053.00 | 8 521.00 | 92 574.00 |
040 Immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 159.00 | 85 033.00 | 19 126.00 | 104 159.00 |
060 Stock marchandises | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
084 Disponibilités | 321 177.00 | | 321 177.00 | 321 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 610.00 | | 386 610.00 | 386 610.00 |
110 Total général Actif | 490 769.00 | 85 033.00 | 405 736.00 | 490 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 979.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 536.00 | | | 32 536.00 |