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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 619 267.00 | | 619 267.00 | 619 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 696.00 | | 621 696.00 | 621 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 141.00 | | 632 141.00 | 632 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DG Autres réserves | 436 906.00 | 157 911.00 | | 436 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 473.00 | 350 424.00 | | -2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 588 709.00 | 662 610.00 | | 588 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 540.00 | 33 678.00 | | 41 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 49 929.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 23 725.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 432.00 | 107 332.00 | | 43 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 141.00 | 769 942.00 | | 632 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 432.00 | 107 332.00 | | 43 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | 320 000.00 | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | 312 447.00 | | 2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629.00 | 1 165 327.00 | | 11 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 102.00 | 814 904.00 | | 14 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 473.00 | 350 424.00 | | -2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 10 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |